- 亚特兰蒂斯削减了亚洲的多头头寸以资助中国的购买
- MSCI中国指数自近期低点上涨了超过30%
中国股票的强劲反弹即将引发全球投资组合的转变，一些投资者急于捕捉这波反弹。
根据市场观察者的分析，早前流出中国股票而转向日本和东南亚股票的一波资金，预计将在北京最新的刺激政策出台后逆转。这个转变已经开始：上周，韩国、印度尼西亚、马来西亚和泰国的股票出现了净流出，而BNP Paribas SA表示，在九月的前三周，超过200亿美元从日本股票中撤出。
这一新兴的轮换可能意味着亚太地区（不包括中国）的辉煌表现将结束，因为之前资金经理在全球第二大股票市场之外寻求更好的回报。今年大部分时间，台湾股票由于芯片制造商的飙升而获得了提振，而印度股票则因经济增长加速而上涨。东南亚市场则受到美国利率下降的提振。
“我们正在削减在亚洲的长期头寸，以便为中国的购买提供资金，”新加坡Atlantis Investment Management的高级投资组合经理Eric Yee表示。“每个人都在这样做。这是一次从谷底反弹的良好政策驱动的复苏。你不会想错过这样的机会。”
“我们相信一些外国投资者正在减少对日本的超配，并重新分配回中国，”BNP的策略师，包括Jason Lui在周三的一份报告中写道。
尽管现在还为时尚早，但新加坡SGMC Capital Pte的基金经理Mohit Mirpuri表示，“可以提出一个论点，认为应该将资金从日本或印度轮换到中国。”他还表示：“到2024年底，中国将是表现突出的市场。当前的势头很难忽视。”
关键词
预测
未来，中国股票市场将迎来强劲反弹，吸引全球投资者重新分配资金，尤其是从日本和东南亚市场转向中国。
数据摘要
- 上周，韩国、印度尼西亚、马来西亚和泰国的股票出现净流出。
- 在九月的前三周，超过200亿美元从日本股票中撤出。
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