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  • Tesla: 又一分析师预测今年车辆销量将再次下滑

    Tesla: 又一分析师预测今年车辆销量将再次下滑

    第二位分析师预计 Tesla Inc. 今年的车辆销量将下降，而不是从十多年来首次年度下滑中反弹。

    Evercore ISI 的 Chris McNally 在周三发布的报告中将全年车辆交付量预估从188万辆下调至175万辆。这一修正紧随 UBS Group AG 的 Joseph Spak 周一将预测下调至170万辆之后，这导致 Tesla 股价出现自2020年9月以来最糟糕的单日表现。

    McNally 对 Tesla 股票持相当于持有评级，他表示该公司在全球范围内正经历品牌和销量的”毁灭”。

    他还写道，投资者对 Tesla 即将扩大产品线的信心日益下降，反而怀疑今年上半年模糊提到的新型更实惠车型可能只是 Model Y 的一个更便宜、配置降低的变体。

    McNally 将股价目标从270美元下调至235美元，理由是 Tesla 销售面临风险，以及公司自动驾驶汽车前景存在不确定性。

    一个众包数据网站显示，尽管最新版软件已全面推出，但 Tesla 车主在使用被称为全自动驾驶的驾驶辅助系统时需要干预的频率”几乎没有改善”。

    Tesla 股票是 S&P 500 指数表现最差的成分股，今年迄今已暴跌43%。周三纽约时间早上6点，股价上涨3.4%至238.38美元。

    关键词

    Tesla | McNally | Evercore-ISI | 车辆销量 | 全自动驾驶

    预测

    分析师预计Tesla今年车辆销量将继续下降，品牌和销量面临全球范围内的挑战，新产品线扩展可能不及预期。

    数据摘要

    • Evercore ISI将Tesla全年车辆交付量预估从188万辆下调至175万辆
    • UBS Group AG将预测下调至170万辆
    • McNally将Tesla股价目标从270美元下调至235美元
    • Tesla股票今年迄今已下跌43%

    投资分析

    投资机会：

    • 短期内Tesla股价可能会有反弹机会
    • 长期投资者可能需要谨慎，等待公司战略调整和销量改善的明确信号

    需要避免：

    • 过度依赖Tesla的自动驾驶技术前景
    • 忽视竞争对手在电动车市场的快速发展

    相关投资工具

    1. Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV)
    2. iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV)
    3. KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS)

    这些ETF包含Tesla股票，同时分散了对单一公司的风险，覆盖了更广泛的电动车和自动驾驶产业。

  • 马斯克私企: 二级市场估值大涨

    马斯克私企: 二级市场估值大涨

    Tesla Inc. 的股价在过去几个月一直在暴跌。但 Elon Musk 私人公司的股价却没有。

    根据交易平台 Caplight 独家向 分享的最新分析，自美国大选以来，二级市场投资者已将 Musk 的四家私人实体的总估值推高了45%。

    Caplight 汇总了二级交易数据以及其他信号，如买家兴趣，以估算 Musk 的 SpaceX、Neuralink Corp.、the Boring Company 和 xAI 的每日股价。根据 Caplight 的数据，Musk 的人工智能实验室 xAI（旨在与 OpenAI 竞争）推动了这个投资组合的大部分增长。该公司的数据显示，自11月5日以来，xAI 的股价上涨了110%。

    最近 xAI 与投资者的交易谈判暗示该初创公司的估值为750亿美元。Caplight 估计，截至3月10日，xAI 在二级市场的交易价值为960亿美元。该交易平台在”Elon Musk 交叉指数”中为买家提供对这四家 Musk 公司和 Tesla 的访问。

    Caplight 的首席执行官 Javier Avalos 表示，由于社交媒体平台 X 在二级市场的活动”非常有限”，Caplight 将其排除在分析之外。

    二级交易允许外部投资者买入私人公司，通常是在早期员工或支持者出售股份之后。随着 SpaceX 等最大的风险投资支持的初创公司推迟上市，这种交易在 Silicon Valley 变得越来越普遍。

    由于二级投资者几乎无法获得财务数据，这些股份估值更能反映投资者的热情，而非业务表现。Avalos 表示，在 Musk 的帝国中，特别是 SpaceX，吸引了”愿意支付高于公司最新要约价格溢价”的投资者。

    在另一个二级交易平台 Augment 上，截至3月12日，账户持有人可以看到 SpaceX 和 xAI 的股价自大选以来已经翻了一番多。

    并非每家公司都很热门。Musk 的隧道企业 the Boring Company 自美国大选以来价值下降了7.8%。

    即使没有二级市场，Musk 在为 X 吸引投资者兴趣方面也毫不费力。在 X 经历了广告商撤资和财务动荡（包括 Fidelity Investments 的大幅减记）之后， 在2月报道称，该社交网络正在就以440亿美元的估值筹集额外资金进行谈判，这与 Musk 在2022年收购时（当时称为 Twitter）支付的价格相同。

    Donald Trump 当选后，投资者抬高了 Tesla 的股价，相信 Musk 的关系和在政府中的角色将提升汽车制造商的命运。但生产困难和 Musk 在政府效率部门（DOGE）裁员行动引发的反弹已经抹去了 Tesla 大选后的涨幅。

    在私人市场，Musk 可以有选择性地让投资者进入他的公司。更多的投资者可以通过特殊目的工具（SPV）获得参与机会。这种机制允许投资者将他们的准入权出售给其他潜在支持者——从多个来源汇集资金。

    根据 Caplight 的数据，在2023年初，SPV占该公司测量的二级交易总量的12%。到2024年第四季度，这一比例上升到43%。

    关键词:

    Tesla, Musk, SpaceX, xAI, 二级市场

    预测:

    Musk 的私人公司，特别是 xAI 和 SpaceX，在二级市场上可能会继续受到投资者的热捧，而 Tesla 的表现可能会相对疲软。

    数据摘要:

    • Musk 的四家私人实体总估值自美国大选以来上涨了45%
    • xAI 自11月5日以来股价上涨110%，在二级市场的估值达到960亿美元
    • SpaceX 和 xAI 的股价自大选以来已经翻了一番多
    • The Boring Company 自美国大选以来价值下降了7.8%

    投资机会分析:

    1. xAI 和 SpaceX 在二级市场上显示出强劲的增长潜力
    2. 通过特殊目的工具（SPV）可以间接参与 Musk 私人公司的投资
    3. Tesla 股价疲软可能提供买入机会，但需谨慎评估风险
    4. 避免投资 The Boring Company，其价值呈下降趋势

    相关投资工具:

    1. ARK Innovation ETF (ARKK) – 包含 Tesla 和其他创新科技公司
    2. SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) – 包括航空航天公司，可能涵盖 SpaceX 相关领域
    3. Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ) – 可能涉及 xAI 相关领域

  • 特斯拉：欧洲销量下滑45%，竞争对手电动车注册激增

    特斯拉：欧洲销量下滑45%，竞争对手电动车注册激增

    • 上月电动车销量行业增幅37%，车企表现滞后
    • 公司应对SUV转型及政治反弹

    Tesla Inc. 上月在 Europe 的销量暴跌了45%，而竞争对手车厂商却见证了电动车需求的激增。

    由 Elon Musk 领导的公司在一月份仅注册了9,945辆汽车，较一年前的18,161辆有所下降，据 European Automobile Manufacturers’ Association 透露。整体行业的电动车销量飙升了37%，车厂在 Germany 和 UK 的销量大幅增长。

    Tesla 正在调整其最受欢迎的车型 Model Y SUV 的生产线，同时面临其首席执行官在全球政治中日益极化的形象的挑战。在去年美国选举周期内成为 Donald Trump 的主要捐助者后，Musk 将目光锁定在 Europe，支持极右翼政党并攻击现任者。

    除了猛烈抨击 Germany 和 UK 的领导人外，Musk 还与 Trump 一同贬低乌克兰总统 Volodymyr Zelenskiy，并质疑那些发现总统仍获得民众支持的民调。对于 Trump 的批评，Zelenskiy 上周表示，美国总统已成为俄罗斯“虚假信息”的受害者。

    Tesla 上个月在 Germany 仅注册了1,277辆新车，这是自2021年7月以来的最低月度总数。在 France 的销量暴跌了63%，这是自2022年8月以来在该国的最差表现。

    该公司在 UK 也首次注册的车辆数量少于中国的 BYD Co.。在上月增长了42%的电动车市场中，Tesla 的销量下滑了近8%。

    YouGov 在一月中旬对 Germany 和 UK 进行的民调发现，公众对 Musk 的看法不佳，他干涉两国政治也不受欢迎。Tesla CEO 于1月9日在其社交媒体平台 X 上与 Alternative for Germany 党领袖 Alice Weidel 举行了现场讨论，试图提升这个反移民、亲俄罗斯的政党，该党在本周的选举中获得第二名。

    在一月下旬的 AfD 集会上进行虚拟露面时，Musk 鼓励德国人为自己的文化感到自豪，并劝阻“过于关注过去的罪责”。这些言论在奥斯维辛死亡营解放80周年前夕触动了敏感神经。

    上个月，Musk 还呼吁囚禁 UK 首相 Keir Starmer，同时倡导释放被监禁的极右翼活动人士。

    由于去年底公司全力推动销售，Tesla 可能在某些市场面临库存短缺。调整 Model Y 的装配线也可能影响了一月的注册量。

    首席财务官 Vaibhav Taneja 在上月的季度电话会议上警告称，转向这款于2020年首次推出的新设计将使制造商损失数周的生产时间。公司在全球四个工厂生产 Model Y，其中包括位于柏林之外的工厂。

    竞争对手——在 Europe 由 Volkswagen AG、Stellantis NV 和 Renault SA 领导——也面临更大的监管压力，要求在2025年销售更多电动车。制造商今年必须在 European Union 达到更严格的二氧化碳排放目标，而到2035年，他们的销售中持续增加的份额需要实现零排放。

    关键词

    预测

    Tesla 在 欧洲 面临销量下滑和政治形象挑战，可能需要加强市场策略以应对竞争加剧和监管压力，未来增长面临不确定性。

    数据摘要

    • Tesla 一月份在 欧洲 注册了9,945辆汽车，较去年同期的18,161辆下降了约45%。
    • 在Germany，Tesla 上月仅注册1,277辆新车，为2021年7月以来最低月度总数。
    • France 的销量下跌63%，为自2022年8月以来最低表现。
    • UK 市场中，Tesla 的注册量首次少于中国的 BYD Co.，在电动车市场增长42%的背景下，销量下滑近8%。

    投资机会与避险建议

    投资机会：

    • 考虑投资欧洲电动车市场中的其他领先制造商，如Volkswagen AG、Stellantis NV和Renault SA，这些公司在销量和市场需求上表现强劲，且符合严格的环保法规要求。

    需要避免：

    • 对于Tesla，由于其在欧洲的销量大幅下滑和政治形象的负面影响，投资者应谨慎考虑其短期内的增长潜力和市场表现。

    相关ETF基金

    1. Global-X-Ford-Motor-ETF
    2. iShares-Nasdaq-EV-ETF
    3. EV-Expansion-ETF

  • 特斯拉股价：销量暴跌，录得十月以来最差一周

    1. 电动车制造商股价今年落后“七大巨头”
    2. 股票较12月创纪录高点下跌25%

    在Elon Musk努力重塑美国联邦劳动力的过程中，他不断登上头条，但他的电动汽车公司股价本周遭遇自去年十月以来最糟糕的表现。

    Tesla Inc.的股价本周下跌了约11%，原因是全球各地的销售报告出乎预料地糟糕。

    • 在德国，上个月的销售量下降至自2021年以来的最低水平，
    • 法国和英国的销售也出现下滑。
    • 来自中国的消息也同样不乐观，中国是Tesla最大的市场之一。

    交付量同比下降了11.5%——与此同时，中国竞争对手 BYD Co. 的股价创下自2020年以来的最佳一周表现，投资者对此其智能驾驶技术的更新表示欢迎。

    这一下滑使得Tesla的股价自12月17日的记录收盘高点下跌了25%。该高点是在Donald Trump当选后股价几乎翻倍时达到的，当时Musk确立了自己作为总统的得力助手的地位。这段蜜月期已经被日常经营一家电动汽车制造商的现实所取代，这正值新政府政策转向该行业，同时Musk也成为了一个日益极具争议的人物。

    欧洲销售疲软可能表明Musk的政治倾向正在影响Tesla的表现。近年来，他在德国支持一个极右翼政党，并在英国总理之前与其发生争执，此前销售数据显示欧洲三大市场的销售下滑。今年二月初，Trump在对欧盟加征关税方面加大了威胁，同时在对加拿大和墨西哥的税收问题上采取了高压政策。

    “有一种观点认为，Tesla正在因Musk与Trump的密切关系而受到惩罚，”Mike O’Rourke，Jonestrading的首席市场策略师，在一份报告中写道。

    当然，一些投资者希望Musk与总统的接近能够惠及这家汽车制造商，例如，通过帮助简化他开发自动驾驶汽车的监管路径。

    但目前，Tesla的股价是今年在Magnificent Seven Index中表现最差的公司，该指数追踪着推动市场强劲表现的七大科技相关巨头股。在这一群体中，它的估值也是最高的，大约是同类其他公司的三倍，即使在最近的下滑之后仍然如此。

    一些市场观察人士表示，Tesla可能还会进一步下跌，投资者应等待再入场的机会。

    “我预计TSLA大概在未来2-3周内触底并迅速回升，”

    Fundstrat的技术策略主管Mark Newton在一份报告中写道。“然而，此时它仍处于短期下跌趋势中，图形和成交量不完整，且下跌压力仍然较大。”

    在未来几周内，可能有机会以更大折扣买入Tesla，下一个关注的水平约为每股350美元，而上周五收盘价约为362美元。

    “进一步的下跌使TSLA成为一个有吸引力的风险/回报机会，”Newton表示。

    华尔街对Tesla的看法大致分歧。大约一半的分析师对该公司给予买入评级，而另一半则建议持有或卖出。根据Bloomberg汇总的数据，平均12个月的目标价约为360美元。

    关键词

    预测

    预计特斯拉股价在未来2-3周内可能触底反弹，随后可能迅速回升。

    数据摘要

    • 特斯拉股价本周下跌约11%，自12月17日以来累计下跌25%。
    • 德国上月销售量降至自2021年以来最低，法国和英国销售亦下滑。
    • 中国交付量同比下降11.5%，比亚迪股价创下自2020年以来最佳一周表现。
    • 特斯拉是Magnificent Seven Index中表现最差的公司，目标价约为350美元。

    投资分析

    当前特斯拉股价下跌提供了潜在的买入机会，尤其是在预计未来短期内触底后反弹的情况下。然而，投资者应警惕持续的下行压力和市场波动，等待更低的买入点可能更为稳妥。

    投资工具

  • 埃隆·马斯克: 在特朗普上任首日巩固华盛顿权力

    埃隆·马斯克: 在特朗普上任首日巩固华盛顿权力

    1. 全球首富获准使用白宫邮箱及办公空间
    2. 特朗普支持火星雄心，正式认可马斯克的DOGE

    亿万富翁在他的社交网络 X 上的帖子具体提到了 Trump 的一项行政命令，该命令结束了联邦的多样性、公平与包容（DEI）任务——这是这位全球首富长期以来的痛点，他经营着六家公司，并多年来一直反对 DEI 努力。Elon Musk 在 Donald Trump 就任第47任美国总统后的星期一晚上发布了这条信息。

    亿万富翁在他的社交网络 X 上的帖子具体提到了 Trump 的一项行政命令，该命令结束了联邦的多样性、公平与包容（DEI）任务——这是这位全球首富长期以来的痛点，他经营着六家公司，并多年来一直反对 DEI 努力。

    但这也向任何仍有疑虑的人提醒了 Musk 与总统日益共生的关系，尽管 Musk 和 Trump 都以个人和职业忠诚度不断变化而闻名，这种联系可能不会永远持续下去，但 Musk 的权力展示在国家首都得到了充分展示。

    在 Trump 的首日行动中，包括在 White House 综合大楼内为 Musk 建立一个特别办公室。

    星期一，Trump 说 Musk 和他的团队将在被称为 Department of Government Efficiency 或 DOGE 的地方拥有大约20人的办公空间，这个名称是对 Musk 喜爱的加密货币的调侃。Musk 现在拥有一个 White House 的电子邮件地址，并且每个联邦机构至少有四个人将帮助实施节约成本的努力。根据该命令，DOGE 的管理员将向 White House Chief of Staff 报告。

    毫无疑问，谁在掌控权力。Vivek Ramaswamy，Trump 任命与 Musk 共同领导这一努力的人，退出以专注于他在 Ohio 的政治生涯。

    几乎同样迅速，多个团体发起了针对 DOGE 的法院挑战。代表数十万联邦雇员的工会星期一起诉 Trump 政府，称 DOGE 违反了1972年的一项美国法律，该法律要求对与 White House 直接联系的团体进行利益冲突、意识形态平衡和透明度的检查。

    就职盛况

    53岁的 Musk 是 Trump 在星期日夜晚集会上的唯一嘉宾演讲者。“我们期待做出许多改变，”在 Vice President JD Vance 未发表讲话的活动中，Musk 说道。

    第二天，当 Trump 在 US Capitol 宣誓就职时，笑容满面的 Musk 坐在总统即将上任的内阁成员前方。与 Jeff Bezos 和 Mark Zuckerberg 等亿万富翁一起，这些科技巨头出现在无数权力移交的现场直播中。

    在 Trump 的就职演讲期间，Musk 满面笑容，因为 Trump 发誓要前往火星——这是激励 Musk 多十年的目标。这位亿万富翁在 Trump 参加就职活动时被 CNN 发现进入邻近 White House 的办公楼。House majority leader Steve Scalise 在国会山的就职午宴上将他比作 Rosa Parks。

    在星期一下午在华盛顿的 Capital One Arena 面对一群 Trump 支持者时，Musk 然后兴奋地走上舞台。

    “这就是胜利的感觉！” Musk 说道，一边用拳头敲打讲台，观众欢呼雀跃。

    这位 SpaceX 首席执行官随后像往常一样谈论火星。“你能想象美国宇航员第一次在另一颗行星上插上国旗将是多么棒的事情吗？”

    Elon Musk is seated with Jeff Bezos, Mark Zuckerberg and other executives at Trump’s inauguration

    Musk 在 Trump 的华盛顿首日并非没有争议。在 Capital One Arena 的演讲中，Musk 两次将手放在心脏上，然后用力将手斜举到头顶，一些网上观察者认为这类似于纳粹敬礼。“我的心与你同在，”他随后说，将手收回心脏。

    “这里有一位法西斯主义的历史学家，”Ruth Ben-Ghiat，New York University 的历史与意大利研究教授，在 BlueSky 上对 Musk 的手势作出回应。“那是纳粹敬礼，而且是非常好战的敬礼。”

    ADL（反诽谤联盟），一个旨在打击反犹主义的组织，否认了将其与纳粹的“希格·海尔”联系起来的说法：“看起来 @elonmusk 在兴奋的时刻做了一个尴尬的手势，不是纳粹敬礼，但我们理解人们的紧张情绪，”该组织在 X 上写道。

    Musk 在 X 上引用了这条信息，并写道“Thanks guys，”并附上了哭笑不得的表情符号。

    Musk 没有回应进一步评论的请求。

    批评人士还警告说，作为 Tesla Inc.、SpaceX 和 X 等六家公司的负责人，Musk 存在许多潜在的利益冲突，这些公司都在受 US government 监管的领域开展业务。

    “你正在目睹我们民主的瓦解。这不会发生。它正在发生，”来自 Connecticut 的民主党参议员 Chris Murphy 在星期一的 MSNBC 上说道。

    Trump 在他的就职演讲中没有提到任何返回月球的计划，这是 NASA Artemis program 的重点。相反，Trump 发誓要“在火星上插上星条旗。”

    “Elon Musk 参与了这个演讲，承诺前往火星，对吗？” Murphy 说。“在科学界内部，NASA 内部对于我们应该前往火星还是月球存在争议。如果选择前往火星，Elon Musk 将变得更加富有。他抓住了这一点，” Murphy 说。

    关键词

    Elon-Musk
    Donald-Trump
    White-House
    DOGE
    SpaceX

    预测

    MUSK与特朗普的合作可能导致权力集中和利益冲突，对美国的民主进程构成挑战。

    数据摘要

    • 特朗普的行政命令终止联邦DEI任务并设立DOGE部门，分配约20人办公空间给马斯克。
    • 马斯克获得白宫电子邮件和联邦机构支持。
    • Vivek Ramaswamy辞去共同领导DOGE部门的职位。
    • 工会起诉DOGE违反1972年法律。

    分析

    投资机会

    • 关注与马斯克密切合作且受益于政府支持的公司，如SpaceX和Tesla，可能受行政命令支持，具备增长潜力。

    需要避免

    • 谨慎投资可能面临法律挑战或监管冲突的项目，如DOGE相关业务，存在不确定性和风险。

  • 拉马斯瓦米：不加入DOGE，筹备竞选俄亥俄州州长

    拉马斯瓦米：不加入DOGE，筹备竞选俄亥俄州州长

    1. 生物科技企业家受邀与马斯克共同领导小组
    2. 拉马斯瓦米考虑于2026年竞选俄亥俄州州长

    Vivek Ramaswamy将不会加入Donald Trump总统的政府效率倡议，因为他正在为俄亥俄州州长竞选做准备。

    Trump曾任命这位生物科技企业家和前共和党总统候选人领导这一被称为政府效率部（Department of Government Efficiency）的小组，Elon Musk也是亿万富翁捐助者之一。

    但俄亥俄州州长 Mike DeWine决定选任他的副州长Jon Husted取代JD Vance担任美国参议员，这使得Ramaswamy有可能在2026年竞选州长。

    Ramaswamy退出这一削减成本的倡议最初是由Trump过渡团队的一位发言人宣布的。

    “Vivek Ramaswamy在帮助我们创建DOGE方面发挥了关键作用。他打算很快竞选公职，这需要他根据我们今天宣布的结构保持在DOGE之外，”过渡工作的一位女发言人Anna Kelly在一份声明中说。“我们对他在过去两个月的贡献深表感谢，并期待他在让美国再次伟大方面发挥重要作用！”

    Ramaswamy周一在X上发布帖子称，很荣幸“支持DOGE的创建。”

    “我相信Elon & team将在简化政府方面取得成功。关于我在俄亥俄州未来的计划，我将很快有更多消息，”他补充道。

    Trump在他的就职演说中提到了建立这一“全新”小组，但迄今尚未提供该计划的结构细节。

    Ramaswamy在共和党初选中与Trump竞争，但在爱荷华州排名第四后退出并支持了Trump。虽然Ramaswamy热情支持DOGE的有限政府愿景，但该项目主要是Tesla Inc.首席执行官Elon Musk和Trump最杰出的支持者之一的构想。

    Musk周一下午被CNN拍到进入位于白宫附近的办公楼，当时Trump正在参加就职活动。

    关键词

    预测

    Vivek Ramaswamy将专注于2026年俄亥俄州州长竞选，可能对共和党在州内的未来政治格局产生重大影响。

    数据摘要

    • Vivek Ramaswamy决定不加入政府效率部（DOGE），专注于竞选俄亥俄州州长。
    • Donald Trump曾任命Ramaswamy领导DOGE，Elon Musk为主要捐助者之一。
    • Mike DeWine选择让Jon Husted取代JD Vance担任美国参议员。
    • Ramaswamy计划在2026年竞选俄亥俄州州长，利用DOGE作为竞选跳板。

    投资分析

    投资者应关注由Elon Musk支持的政府效率项目及其可能带来的科技和生物科技领域机会，同时留意Vivek Ramaswamy在俄亥俄州的政治动向可能对地方政策和相关产业产生的影响，避免因政治变动带来的潜在风险。

  • 特朗普：将意外之财换为后见之明资本，备战2024

    特朗普：将意外之财换为后见之明资本，备战2024

    1. 始终挑选赢家的对冲基金
    2. 赢得最终胜利并获得丰厚回报

    又到了那个时候。在经历了又一个忙碌的12个月后,交易即将结束,我们正在进行年度访问 Hindsight Capital LLC 的办公室。对于不熟悉的人来说,我已经去了很多年了。他们使用一种每年都能保证击败所有其他策略的策略:事后诸葛亮。他们在1月初进行的所有交易都是完全知道事情将如何发展的。

    看到未来的回报可能是无限的,所以我给他们的经理们设置了一些规则。不能投资个股或微不足道的前沿市场,也不能在年内进行交易。1月初建立的头寸必须保持到12月底。不能使用杠杆。而且他们必须表明1月1日所做的事情是有理由的。例如,基于特定日期会发生地震而进行投资是不允许的;基于地缘政治概率平衡进行投资是可以的。然而,他们可以做空,因此可以从证券下跌而不是上涨中受益。而且由于这不是最严肃的练习(只是为了明确,这个对冲基金并不存在),我们假设 Hindsight 谈判的条件非常好,以至于其交易成本为零。

    总的来说,这是 Trump Trade 之年,正确把握的关键是预测 Donald Trump 将重新赢得总统职位。这在一开始就是一个很大的可能性,但远非确定。市场没有对此定价,因此有钱可赚。美国内部力量的转变,以及人们对 Trump 重新上台后可能做什么的看法,推动了全年的全球市场。因此,来自 Hindsight 的这份报告将分为两部分。今天,我们将看看一系列直接依赖于美国大选的有利可图的 Trump 交易。明天我们将回来看看各种不那么依赖美国政治的投资。

    在这一切都确定之后,以下是 Hindsight 在1月1日用美元进行的 Trump Trades(除非另有说明)。由 Elaine He 绘制的图表显示了每笔交易的百分比回报率,并已更新至12月20日收盘。

    押注 Trump 本人 买入 Polymarket Donald Trump for President Futures (上涨146%)

    随着新的一年的到来,普遍认为 Trump 正在走向白宫,但这并非板上钉钉。他仍然需要在共和党初选中战胜来自 Ron DeSantis 和 Nikki Haley 的严重竞争。然后,当然,他还需要赢得大选。由于他在之前的两次总统竞选中都输掉了普选,这并不是一定的。

    然而, Hindsight 的经理们看到,通货膨胀已经给民主党的希望造成了致命的打击,而 Trump 的法律斗争只是增强了他的支持者基础。Hindsight 还认识到,现任总统 Joe Biden 无法胜任第二个任期。替换他对民主党来说将是一项艰巨的工作,进一步提高了 Trump 的机会。

    预测市场提供了一种纯粹的方式来押注 Trump 的机会。1月1日, Polymarket 将 Trump 获胜的几率仅定为40%(如果他赢了,40美分可以获得1美元的回报)。经过全年的波动,在选举前的周末,这一比例仍然只有54.6%。这意味着对于有信心的投资者来说有很多钱可赚(其他预测市场把 Trump 的机会定得更低,但流动性较差,所以很难进行交易)。Hindsight 赚了146%。它还从押注 Trump 将赢得普选的赌注中获得了250%的回报,这是几乎没人预料到的事件:

    后记:本可能的 Kamalamentum 交易 买入 Polymarket Kamala Harris for President Futures 并在选举前卖出(8月上涨1,600%,选举日上涨1,350%)

    如果有一笔交易是 Hindsight 非常想做的,如果他们被允许在年底前卖出的话,那就是押注 Kamala Harris。当然,她不会击败 Trump。但 Joe Biden 的虚弱已经在年初明显可见,明尼苏达州民主党国会议员 Dean Phillips 发起了一场唐吉诃德式的总统竞选,仅仅是因为 Biden 太老了。然而,由于他在初选中没有对手,民主党人会发现在政治上不可能用任何人替换他,除了现任副总统。因此,如果 Biden 不得不退出,赔率压倒性地支持 Harris。考虑到大约有一半的国家坚决反对 Trump,再加上新鲜感的优势,投注者将不得不承认,一旦她进入竞选,她是有机会的。

    这就是 Hindsight 的推理,而且相当简单,不依赖任何内部信息。然而, Polymarket 在年初将 Harris 赢得总统职位的机会定为3.2%。事后看来,这个数字太低了。它们将在54%达到峰值,在选举前的周六仍然高达49% – 当然,之后它们降到了零。如果 Hindsight 只被允许在最高点卖出,他们本可以赚1,700%:

    押注加密货币 买入比特币(美元计价上涨144%,巴西雷亚尔计价上涨192%)

    比特币一直非常波动。在过去十年里,几乎每年它都出现在 Hindsight 的获胜交易中,做空和做多的次数几乎一样多。今年年初,加密货币市场因 FTX 的崩溃而遭受重创,该行业与证券交易委员会处于对立状态。但随后它赢得了提供比特币交易所交易基金的权利,为加密货币开辟了新的投资者,并继续稳步将原本应该是一种可以切断传统金融基础设施的资产制度化。

    关键是要明白 Trump 与加密货币兄弟们越来越紧密地联系在一起,一旦他获胜,这将产生激励效果。一旦他重新当选,放松监管的承诺以及他建立政府比特币储备的计划(这也违背了该项目的原始设计)将使加密货币飙升。在撰写本文时, Hindsight 持有的比特币今年已经上涨了118% – 当他们通过用疲软的巴西雷亚尔购买加密货币来增加交易时,上涨了161%:

    边境墙交易 买入美国股票/做空墨西哥股票(上涨64%)

    如果你知道 Trump 要回来,那么买入美国股票就绝对有意义,因为它们必定会因放松监管和减少企业税而上涨。他的关键政策关税决定了卖出墨西哥股票。随着 Trump 明确表示他想要消除”近岸外包” – 将生产从中国转移到墨西哥 – 而强迫公司来到美国,这种情况进一步加剧。中国贸易敌对可能促使更多企业将制造业转移到墨西哥的前景一直是人们看好该国的一个重要原因,所以这是非常糟糕的消息。

    此外,墨西哥比索在年初因寻求从其高利率中受益的交易者的大量投机而被严重高估。而且选举也没有帮助。在2024年的所有在任者中,墨西哥执政的 Morena 党是唯一一个获得更强大授权的党,包括在国会中获得超级多数席位,这很快被转化为削弱法院作用的宪法修改。这吓坏了投资者(尽管这并没有让 Hindsight 感到惊讶)。以美元计算,墨西哥 Bolsa 指数全年下跌26.9%,而标准普尔500指数上涨24.3%。把它们放在一起,这笔交易的回报率为71%:

    Elon 改变贸易平衡

    做多标准普尔500美国汽车制造商/做空 MSCI Europe 欧洲汽车制造商(上涨95%)

    Trump 不喜欢欧洲,并特别关注保护美国汽车工业。他也越来越喜欢 Elon Musk,后者是目前市值远远最大的美国汽车制造商特斯拉公司的首席执行官。欧洲制造商还必须应对国内经济疲软,以及向中国销售产品的困难。因此, Trump 效应的一个明显交易是买入标准普尔500汽车制造商指数,其中特斯拉现在占97%(是的,你可以说这是 Hindsight 找到一种绕过单一股票禁令的方法,但在2024年识别一种从 Elon Musk 现象中获利的途径至关重要),同时做空 MSCI Europe 汽车制造商指数。美国指数上涨69%,而欧洲汽车制造商下跌14%。令人难以置信的是,这笔交易的所有收益都是在选举后产生的,反映了人们认为 Trump 胜利是多么重要。Hindsight 的回报率为95%:

    中国的问题推动金属市场

    买入黄金/做空青岛中国铁矿石期货(上涨76.3%)

    在过去四分之一世纪里,中国代表了工业金属的关键边际需求。当其经济蒸蒸日上时,铜和铁矿石价格上涨。反之亦然。在年初,中国明显陷入困境,因为它试图应对国内房地产狂热造成的过度债务,以及来自美国日益增加的敌意,这抑制了其出口业务。在这种环境下,对铁矿石的需求必然会受到影响,其青岛基准价格下跌了11%。

    同时,黄金作为避风港对中国富人和其央行来说越来越有吸引力。官方黄金储备在过去两年增加了17%,自本世纪初经济进入高速发展以来已增加了五倍。以美中关系为中心的全球地缘政治不确定性全年推动了需求。它被视为一种对冲可能出现的全面贸易战非常负面经济影响的方式,上涨了57.7%,将这种闪亮的金属推到新高。将这些交易放在一起, Hindsight 赚了75%以上:

    所以如果你能预测美国政治及其对其他一切的影响,你今年就可能变得非常富有。但其他事情也在发生。明天我们将解释 Hindsight Capital 如何从中获利。

    关键词

    预测

    Hindsight Capital 预测唐纳德·特朗普将重新赢得美国总统职位，并基于这一预测通过多种投资策略实现了显著的年度回报。

    数据摘要

    • Trump Futures: 买入Polymarket的特朗普总统期货，回报率146%
    • Bitcoin: 买入比特币美元计价上涨144%，巴西雷亚尔计价上涨192%
    • 边境墙交易: 买入美国股票/做空墨西哥股票，回报率71%
    • Elon 改变贸易平衡: 做多标准普尔500美国汽车制造商/做空MSCI Europe欧洲汽车制造商，回报率95%
    • 金属市场: 买入黄金/做空青岛中国铁矿石期货，回报率76.3%

    分析

    投资机会：

    • 押注特朗普胜选：通过Polymarket等预测市场押注特朗普胜选获取高额回报。
    • 加密货币：投资比特币，尤其是在美元和巴西雷亚尔计价下，利用潜在的监管放松和政府支持。
    • 美国与墨西哥股票对冲：买入受特朗普政策利好的美国股票，同时做空墨西哥股票，利用贸易政策变化获利。
    • 汽车制造业对冲：做多美国汽车制造商如特斯拉，做空欧洲汽车制造商，受特朗普支持下的保护主义影响。
    • 贵金属与铁矿石：买入黄金作为避险资产，同时做空受中国经济影响的铁矿石期货，利用中美关系紧张带来的市场波动。

    需要避免：

    • 投资个股或微不足道的前沿市场：遵守规则，避免高风险个股和流动性差的市场。
    • 基于无法预测的突发事件进行投资：如不可预测的自然灾害，避免因缺乏依据的交易决策导致亏损。
  • Bold-Faced Fund: 500%的上涨显示出对埃隆·马斯克的狂热情绪

    Bold-Faced Fund: 500%的上涨显示出对埃隆·马斯克的狂热情绪

    • 马斯克在特朗普政府的角色提升了他公司的价值
    • Destiny Tech、Baron Partners、Cathie Wood的ARK等成为赢家

    从 Wall Street 基金到小型日内交易者，那些勇敢押注于 Elon Musk 商业帝国的人们在年底迎来了丰厚的回报，因为 Donald Trump 的美国选举胜利推动了世界首富的财富增长。

    Musk 在竞选期间对 Trump 的支持以及他被任命为新成立的 Department of Government Efficiency 使他的企业，包括 Tesla Inc. 和私人独角兽 SpaceX 及 xAI，成为热门财产。他们的市场价值在今年激增，提升了 Musk 自身的财富超过 $400 billion。

    在成功乘风 Musk 贸易的人中，封闭式基金 Destiny Tech100 Inc. 自 11 月 5 日选举以来上涨了超过 500%。

    该基金投资于私人市场独角兽的股票，其最新提交的文件显示，截至 9 月底，其持有的三分之一以上是对 SpaceX 的押注。 Trump 的胜利吸引了大量零售投资者涌入该基金，使其股票的价格与其基础资产的价值之间出现了惊人的溢价。

    “这次选举是这些 ‘Trump 衍生品’ 的一个重大催化剂，” Strategas 的 ETF 策略师 Todd Sohn 表示。“Musk 显然与政府有联系，因此投资者选择了能够快速接触其公司的基金。”

    一些老派的股票挑选者，如 Baron Partners Fund 也成为赢家。该基金的年初至今回报接近 40%——远远超过 Nasdaq 100——而在选举前夕却处于亏损状态。

    其八旬经理 Ron Baron 认为 Tesla 是其最大持仓，占其资产的 40%，而截至 11 月， SpaceX 占其资产的 10%。

    今年与 Musk 相关的另一个翻身故事是 Cathie Wood 的旗舰 $7 billion 交易所交易基金 ARK Innovation ETF。截至 10 月， ARKK 看似将迎来负回报，但自选举以来上涨了超过 25%。

    此外， ARK Next Generation Internet ETF，它的投资组合包括 Tesla、Bitcoin 和数字资产公司，今年有望获得超过 50% 的收益。 Strategas 的 Sohn 将这些视为 Musk 贸易的直接受益者。

    Musk 的公司正受益于对新政府将简化自动驾驶汽车推出和取消电动车税收抵免的预期，这有助于 Tesla 的竞争对手。 SpaceX 大部分收入来自美国政府合同，预计在 Trump 政府下可能会获得更多支持。

    自选举以来, SpaceX 的估值为 350billion，已成为全球最有价值的初创公司。 Musk 的人工智能初创公司 xAI 自 5 月最后一次融资以来，其估值被认为已经翻倍至 $50 billion。

    然而，一些获得巨大收益的投资工具可能会被证明风险较高，因为它们通常以高于其基础资产的溢价交易。例如， DXYZ 的 $800 million 估值是自 4 月以来的最高水平，而其交易价格超过其最新公布的净资产价值的 10 倍，使其溢价在类似的封闭式基金中名列前茅。

    与此同时，Baron 基金在过去一个月中处于其类别的前 1%，数据表明。虽然集中下注可能适得其反，但这一策略逆转了该基金今年的表现不佳。

    “我不会说这是常见的，” 分析师 David Cohne 对这一逆转表示。“该基金因管理层对 Tesla 的信心而获得回报，这也使其受益于 Musk 与 Trump 的关系。”

    关键词

    Wall Street, Elon Musk, Donald Trump, Tesla, SpaceX, xAI, Department of Government Efficiency, Destiny Tech100 Inc., Strategas, Todd Sohn, Baron Partners Fund, Ron Baron, ARK Innovation ETF, ARK Next Generation Internet ETF, Bitcoin, DXYZ, Bloomberg Intelligence, David Cohne

    预测

    预计新政府将简化自动驾驶汽车推出和电动车税收抵免的取消，这对 Tesla 和 SpaceX 将产生积极影响。

    数据摘要

    • Musk 财富增长超过 $400 billion。
    • Destiny Tech100 Inc. 自选举以来上涨超过 500%。
    • Baron Partners Fund 年初至今回报接近 40%。
    • ARK Innovation ETF 自选举以来上涨超过 25%。
    • SpaceX 估值为 350billion，Tesla的市值飙升超过 350billion，T​esla的​市值飙升超过500 billion，xAI 估值翻倍至 $50 billion。

    投资机会分析

    可以考虑投资于与 Musk 相关的基金，如 Destiny Tech100 Inc. 和 ARK Innovation ETF，因为这些基金在 Musk 的商业活动和政治环境变化中表现出强劲的回报潜力。

    同时，关注 Tesla 和 SpaceX 的动态，特别是在新政府政策的影响下，可能会提供额外的投资机会。

  • Dell: 在穆斯克的孟菲斯超级计算机上部署数万颗AI芯片

    Dell: 在穆斯克的孟菲斯超级计算机上部署数万颗AI芯片

    • 马斯克的xAI在田纳西州建设大型AI专注网站
    • Nvidia和Super Micro为xAI提供技术支持

    Dell Technologies Inc. 已经部署了数万块图形处理单元，以支持 Elon Musk 在 Memphis 的超级计算机项目的人工智能工作。

    “我们从一张空白的纸开始，在几个月内大规模部署了数万块 GPU，”首席运营官 Jeff Clarke 周四在采访中表示。“这个集群仍在继续建设中，我们正在区分自己。”

    Elon Musk 的初创公司 xAI 正在开发一个大型设施，以提升其计算能力，争夺构建人工智能工具的竞争。 Greater Memphis Chamber 周三表示，提供该项目硬件的公司 Nvidia Corp.、Dell 和 Super Micro Computer Inc. 将在该市建立运营。

    技术巨头 Dell 今年的业务出现了繁荣，这要归功于对包含 Nvidia GPU 的高性能服务器的需求——这些芯片是运行人工智能工作负载所需的。 Dell 在截至 11 月 1 日的季度内出货了 29 亿美元 的人工智能导向服务器。

    Memphis 商业组织还在周三表示，Musk 的设施将包含至少 100 万 个 GPU。“我们的工作是去赢得我们不公平的份额，”Clarke 说道，但并未评论 Dell 为该项目提供的服务器或其他基础设施的具体份额。

    关键词

    Dell, Elon-Musk, Memphis, xAI, Nvidia, Super-Micro-Computer, GPU, AI, Jeff-Clarke, Greater-Memphis-Chamber

    预测

    随着对高性能AI计算能力的需求不断增长，Memphis将成为人工智能技术发展的重要基地。

    数据摘要

    • 数万块【GPU】已被部署。
    • Musk 的设施预计将包含至少【100万】个GPU。
    • Dell 在截至11月1日的季度内出货了【29亿美元】的人工智能导向服务器。

    投资机会分析

    关注Dell和Nvidia的股票可能是一个不错的选择。由于这两家公司在AI硬件市场的强劲需求和增长潜力，投资者可以考虑在市场中寻找相关的投资机会。

    此外，随着人工智能技术的持续发展，相关初创公司如xAI也可能成为未来投资的潜力股。

  • 美国最大政治捐款者: 世界首富

    美国最大政治捐款者: 世界首富

    • 马斯克为特朗普及共和党盟友捐赠至少2.74亿美元
    • 特朗普邀请马斯克协助重塑联邦机构

    Elon Musk 在 2024 年向政治团体投入了至少 2.74 亿美元，推动了一场支出狂潮，帮助 Donald Trump 赢得总统职位，并为自己赢得了一个新头衔：选举周期中最 prolific 的捐赠者。

    他的总捐赠额远远超过第二大捐赠者，投资者 Timothy Mellon，后者主要向共和党捐赠了 1.97 亿美元，这是根据 OpenSecrets 跟踪的捐赠者数据得出的。

    Musk 的捐赠主要集中在总统竞选上。他向他创立的超级政治行动委员会 America PAC 捐赠了 2.385 亿美元，其中包括在竞选最后几周额外捐赠的 7500 万美元，根据其向联邦选举委员会的最新备案。

    America PAC 自今年初成立以来，已经花费了 1.59 亿美元 来帮助 Trump 平衡财务竞争，Trump 的竞选活动在筹款上严重落后于副总统 Kamala Harris。 Trump 将其基层竞选活动外包给像 America PAC 这样的外部团体，该团体在拉票行动中花费了 8600 万美元。它还为 Trump 的数字广告付费，包括在 Meta Platform Inc. 的 Facebook 和 Alphabet Inc. 的 Google 上的广告。

    超级 PAC 的备案显示，它向 18 名每位担任“发言人顾问”的个人支付了 100 万美元 的款项。Musk 提供了 100 万美元 的每日赠品，给予在关键州注册的选民，条件是他们在竞选最后几天在线签署支持言论自由和持枪权利的请愿书。

    对于那些让其他注册选民虚拟签署请愿书的个人，它也提供了更为中等的 47 美元 的支付。

    美国司法部向 America PAC 发送了一封信，建议该支付可能违反联邦法律，该法律禁止向个人支付以换取投票或登记投票。

    Philadelphia 的地区检察官在十月底起诉了 Musk 和 America PAC，指控他进行“非法彩票”。

    该诉讼未能获得禁止支付的禁令。

    SpaceX 和 Tesla 的首席执行官在今年之前只是一个适度的政治捐赠者。但这次捐赠使他进入了 Trump 的内部圈子：他已成为当选总统在 Mar-a-Lago 物业的常客，并与企业家 Vivek Ramaswamy 一同被选中领导政府效率部，这是一个联邦咨询委员会，打算建议大幅削减政府支出和官僚机构。Musk 和 Ramaswamy 周四在国会拜访立法者以促进这一努力。

    根据 Billionaires Index 的数据，Musk 的财富达 3617 亿美元，自 Trump 上个月赢得选举以来，他的财富激增。

    Musk 的一些公司可能会在 Trump 的第二个任期中受益。

    当选总统任命 Jared Isaacman，一位 Musk 的盟友和 SpaceX 的宇航员，担任下任 NASA 管理员。 

    SpaceX 是 NASA 最大的合作伙伴之一，并经常竞标该机构的合同。Musk 迅速在社交媒体上祝贺 Isaacman。

    关键词

    Elon Musk, Donald Trump, Timothy Mellon, America PAC, Kamala Harris, Meta Platform Inc., Google, Philadelphia, SpaceX, Tesla, Jared Isaacman, NASA, Bloomberg Billionaires Index

    预测

    Musk 的政治捐赠可能会为他的公司在未来的政府合同中带来利益，尤其是在 Trump 的第二个任期内。

    数据摘要

    • Musk 向政治团体捐赠了至少 2.74 亿美元。
    • 第二大捐赠者 Timothy Mellon 捐赠了 1.97 亿美元。
    • America PAC 收到 Musk 2.385 亿美元 的捐赠。
    • America PAC 已花费 1.59 亿美元 来支持 Trump 的竞选。
    • Musk 的财富达 3617 亿美元。

    投资机会分析

    可以关注 Tesla 和 SpaceX 未来可能受益于 Trump 政府的政策和合同机会。

    特别是 SpaceX 作为 NASA 的主要合作伙伴，可能在 Trump 任期内获得更多政府项目。此外，关注 Musk 的政治动态及其对市场的影响，可能为投资决策提供额外的视角。