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  • 黑石比特币ETF：辉煌年后创纪录资金流出

    1. IBIT基金在2024年壮大至530亿美元巨头
    2. 周四净流出量达3.33亿美元创历史新高

    投资者在周四从 BlackRock Inc．的iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) 中撤出了净额3.33亿美元，这是自该基金启动以来最大的资金撤出。

    该基金还遭遇了连续第三天的资金流出，创下其最长的亏损纪录，根据由编制的数据。

    作为拥有超过530亿美元资产和近370亿美元流入的最大现货比特币基金，IBIT在1月启动后深受机构投资者欢迎，并助推最大的数字资产在去年12月中旬达到108,315美元的历史新高。

    IBIT资金流入减缓是比特币在2024年打破记录后的又一个降温迹象。根据由编制的数据，自12月19日以来，美国的十几个比特币交易所交易基金总共出现了大约20亿美元的净流出。

    由总部位于芝加哥的 CME Group Inc． 托管的比特币期货的未平仓合约——被视为美国机构需求的一个衡量指标——也从12月的峰值下降了近20%。

    “随着机构们减少风险敞口并为年终资产负债表调整进行窗口装饰，预计会出现资金流出和未平仓合约减少的情况，”来自加密市场制造商Wincent的高级总监Paul Howard表示。

    BlackRock未能立即回应置评请求。

    截至纽约时间周五上午6:03，比特币交易价格为96,465美元，比其历史高点约下跌了11%。

    关键词

    预测

    随着机构减少风险敞口和进行年终资产负债表调整，预计比特币相关基金资金流出及未平仓合约减少的趋势将持续。

    数据摘要

    • IBIT撤出了净额3.33亿美元，创基金启动以来最大资金撤出。
    • IBIT连续第三天出现资金流出，创下最长亏损纪录。
    • IBIT管理资产超过530亿美元，近370亿美元流入。
    • 自12月19日以来，美国十几个比特币ETF总计出现约20亿美元净流出。
    • **CME Group Inc.**托管的比特币期货未平仓合约自12月峰值下降近20%。
    • 截至周五上午6:03，比特币价格为96,465美元，较历史高点下跌约11%。

    分析

    鉴于机构投资者减少对比特币基金的投资以及期货市场未平仓合约的显著下降，投资者在当前阶段应谨慎参与比特币相关产品，避免过度暴露于潜在下行风险，同时关注市场可能的调整带来的中长期投资机会。

  • MicroStrategy: 在加入纳斯达克100之前再次购买比特币

    MicroStrategy: 在加入纳斯达克100之前再次购买比特币

    • 公司在过去一周收购了15亿美元的比特币
    • 连续第六个星期一宣布进行购买

    MicroStrategy Inc., 这家曾经的互联网时代软件制造商现已转型为杠杆比特币代理，通过出售股票再购买了15亿美元的加密货币。

    这是位于 Tysons Corner, Virginia 的公司连续第六个星期一宣布收购这种数字资产。这些购买紧随上周五的公告，MicroStrategy 将于下周被纳入 Nasdaq 100 Index。该公司目前拥有约450亿美元的比特币。

    将 MicroStrategy 纳入 Nasdaq 100 的决定，代表了对其引发争议的创始人 Michael Saylor 的重大机构认可。Saylor 对华尔街传统的蔑视帮助推动了其股票在今年的 500% 的上涨，并使他成为比特币多头的英雄。

    该公司将于12月23日加入该指数，预计将推动至少21亿美元的股票购买，涉及超过200种跟踪 Nasdaq 100 的交易所交易产品，依据分析师 James Seyffart 的说法。

    根据周一提交给美国证券交易委员会的文件，MicroStrategy 在12月9日至12月15日期间以平均约100,386美元的价格收购了15,350个比特币。自11月11日以来，该公司已购买了186,780个比特币代币。

    根据 Benchmark 分析师 Mark Palmer 的说法，这些定期购买已成为一种预期，他对该股票持有“买入”评级。

    该公司的股票价格在今年上涨了超过500%，因为它加速了比特币的购买。MicroStrategy 计划在未来三年内通过市场销售和可转换债务发行筹集420亿美元，将用于购买更多比特币。自11月美国大选以来，该公司的近期发行已经超过了其2025年市场销售的目标。

    周一，该股票最高上涨4.7%至427.73美元。在11月21日，其交易价格曾高达543美元。

    Palmer 说：“MicroStrategy 正在利用比特币上涨带来的机会窗口，同时也期待在一个对比特币更友好的政府下，看到对比特币和 MicroStrategy 的更多兴趣，特别是在机构投资者中。”

    尽管 MicroStrategy 的股票面临比特币价格下跌的风险，但该公司的近期可转换债券并没有承担太大的风险，Palmer 说。

    Palmer 表示：“该公司非常谨慎，不发行任何附带契约或其他触发条件的债务工具，如果比特币价格显著下跌，这将成为潜在问题。” 他说：“这样的下跌影响不如不久前那样大。”

    在周一的亚洲交易中，最大的虚拟货币比特币一度上涨超过3.5%，达到了前所未有的106,493美元，超过了12月5日的之前峰值。今年以来，其价格已上涨近150%。

    其他与加密相关的公司也在遵循 Saylor 的策略。比特币矿商 Riot Platforms Inc. 周一宣布，上周以可转换票据发行的一部分收益购买了6750万美元的加密货币。该公司的股票上涨约2%，至13.26美元。

    关键词

    MicroStrategy, 比特币, Michael Saylor, Nasdaq 100, Tysons Corner, Bloomberg Intelligence, James Seyffart, Benchmark, Mark Palmer, Riot Platforms Inc., 可转换债务, 亚洲交易

    预测

    预计MicroStrategy的纳入Nasdaq 100将推动大量股票购买，进一步吸引机构投资者对比特币的兴趣。

    数据摘要

    • MicroStrategy总共持有约450亿美元的比特币。
    • 近期以平均约100,386美元的价格购买了15,350个比特币。
    • 股票价格年内上涨超过500%，计划未来三年筹集420亿美元用于购买更多比特币。
    • Riot Platforms Inc. 购买了价值6750万美元的加密货币。

    投资机会分析

    可以考虑投资MicroStrategy的股票，尤其是在公司不断增加比特币持有量的情况下。随着比特币价格的持续上涨和公司在市场上的认可，投资者可能会看到股价的进一步增长。

    此外，关注相关的加密货币矿商如Riot Platforms Inc.，也可能提供另一个投资机会，利用比特币市场的热度和机构投资者的参与来获取收益。

  • BlackRock的Boivin: 全球债券相较于美国国债更受青睐

    BlackRock的Boivin: 全球债券相较于美国国债更受青睐

    • 粘性通胀表明美联储在4%以下放松政策的空间有限
    • 持续赤字要求更高收益来持有国债：BII

    “我们看到通胀并没有失控，但也没有以一种能让利率降低的方式合作，”

    他在周三于 BlackRock 位于 New York 的办公室接受采访时表示。“这不是宽松周期的开始。这将是一种调整，一种重新校准。” BlackRock Investment Institute 的负责人 Jean Boivin 预测 Federal Reserve 明年将保持观望态度。

    自从美国中央银行在九月中旬开始降低利率以来，两年、五年和十年期国债收益率 已从大约 3.5% 上升至 4% 以上。

    由于经济数据表现强劲，交易者们减少了大幅度降息的可能性，预计在接下来的 12 个月 内将降息 超过三个四分之一个百分点，降至大约 3.7%。

    Boivin 认为“Fed 没有多少空间将利率降低到 4% 以下。”

    本周一些 Fed 官员表示，他们在明年降低利率时将采取谨慎的方式，朝着大约 3% 的中性区域前进，尤其是在当选总统 Donald Trump 提出的减税、放松监管和关税等措施可能在他的第二任期内推动更好的增长和通胀的背景下。

    BlackRock 的研究部门周三发布了其 2025 年的全球展望，表示在“战略和战术视野”上都对长期国债持减持态度，并且 Boivin 表示 BII 更倾向于持有美国公司债、英国国债以及其他在 2025 年更有可能放松的地区的债券。

    美国十年期国债收益率对意外消息非常敏感，显示出市场正在“基于短期数据重新评估长期趋势”，这有助于“加强波动性”。

    Boivin 重申了对美国债务快速增长和持续赤字的担忧，并警告说，偿还这笔债务的成本将成为市场关注的问题，即使提名的财政部长 Scott Bessent 也谈到了在未来几年将预算赤字降低到 GDP 的 3% 的计划。

    “赤字的问题在一旁，没有人支持紧缩政策，”他说。

    Boivin 表示，他看到“任何长期债券收益率的飙升都存在风险。”他并不排除十年期收益率“更可持续地接近 5% 或被认为将长期维持在此水平”，这一结果将改变美国的“预算算式”，并促使投资者要求从持有国债中获得额外收益。

    “人们也希望我们回到低利率环境，因此关于债务服务成本的问题可能会引发期限溢价的调整，”他说。

    在股票和债券之间的“反复无常”的相关性中，BII 表示比特币作为一种多元化资产浮出水面，这是该研究部门首次将这一资产类别纳入展望。

    在当选总统 Trump 的领导下，作为支持加密货币的领导者，该研究部门预计比特币独特的回报驱动因素——包括在需求增长的背景下其有限的供应——将使其与传统风险资产的相关性降低。

    BlackRock 今年推出了其首个现货比特币ETF，资产规模已接近 500 亿美元，成为历史上最成功的ETF发行之一。

    BII 表示，人工智能、日益加剧的地缘政治分裂、老龄化人口和绿色能源转型等“超级力量”表明长期趋势不断变化，并导致各种不同的结果。

    这与疫情前存在的增长和通胀的中心趋势不同。

    缺乏稳定的长期趋势“和不断演变的前景”要求“对战术观点给予更多重视。”

    投资者应该重新考虑他们的投资组合，例如传统的 60/40 策略，并包括私人信贷和基础设施。

    预计到本世纪末，私人市场资产将翻倍，接近 25 万亿美元。

    人工智能和盈利增长的广泛增加被视为对美国股市有利。BII 在全球同行中对美国的配置持增持态度，例如欧洲股票。日本因公司改革和通胀推动盈利能力而脱颖而出。

    关键词

    BlackRock, Bloomberg, Jean Boivin, Federal Reserve, Donald Trump, 美国国债, 比特币, 人工智能, 绿色能源, 私人信贷, 基础设施

    预测

    未来12个月内，预计美联储将保持利率观望，且可能在经济强劲的背景下调整至中性区间。

    数据摘要

    • 十年期国债收益率：预计可能接近5%。
    • 美国公司债、英国国债：被看好投资。
    • 私人市场资产：预计到本世纪末将翻倍，接近25万亿美元。
    • 比特币ETF：资产规模接近500亿美元。

    投资机会分析

    作为普通美股散户，可以考虑以下投资机会：

    1. 债券投资：关注美国公司债和英国国债，尤其是在利率调整的环境下。
    2. 比特币：随着市场对比特币的相关性降低，可以将其作为多元化投资的一部分，尤其是借助于BlackRock推出的比特币ETF。
    3. 私人信贷和基础设施投资：将这些纳入投资组合，以应对未来的市场动态变化。
    4. 关注人工智能和绿色能源领域的公司：分析这些领域的公司，寻找潜在的增长机会。

  • XRP: 在特朗普胜选后飙升至第三大数字货币

    • 加密货币周一上涨32%，达到2.87美元
    • 自美国选举以来，市值增加超过1000亿美元

    与 Ripple Labs Inc. 相关的代币 XRP 在 1000亿美元的反弹中 超越竞争对手，成为第三大加密货币。

    该代币在周一上涨了 高达32%，达到了 2.87美元。根据 CoinGecko 的数据，其市值从 11月5日 唐纳德·特朗普在美国总统选举中胜出时的 不到300亿美元，飙升至 1546亿美元以上。

    根据 Parataxis Capital 的联合创始人 Edward Chin 的说法，这一价格飙升是由于海外持续的买入，主要集中在 韩国，以及期货交易所的空头平仓。

    在过去的 24小时 内，约有 6000万美元 的 XRP 空头头寸被平仓，这一数字超过了比特币和以太坊的空头平仓总和。

    “这一走势似乎完全是由零售驱动的，因为 XRP 本身并没有发生根本性的变化，” Chin 说。“考虑到 XRP 现在是前三大数字资产之一，这一走势看起来过于激进，但这并不意味着鉴于市场的反身性，它不能继续上涨。”

    这一价格变动继续建立在特朗普获胜带来的势头之上，这激发了加密市场的投机热情，预计当选总统将兑现承诺，为美国的数字资产公司创造一个有利的环境。

    即便在这种背景下，XRP 的反弹仍然令人瞩目：最近几周，其市场价值已超过竞争对手 Solana 和 USDT，即 Tether 的稳定币，CoinGecko 数据显示。

    在主席 Gary Gensler 的领导下，该机构随后对包括 Coinbase Global Inc. 和 Binance Holdings Ltd. 在内的众多数字资产公司提起了诉讼。在竞选过程中，特朗普曾誓言解雇 Gensler，而 Gensler 现在计划在当选总统即将就职的 1月 这一天辞职。特朗普誓言将任命友好的监管机构，并支持建立美国战略比特币储备。

    自特朗普当选以来，整个加密市场的市值约增加了 1.2万亿美元，CoinGecko 数据显示。

    市场领导者 Bitcoin 上个月首次接近 10万美元，目前交易价格为 95,760美元。以太坊，即第二大代币，交易价格为 3,613美元。

    关键词

    预测

    预计市场将继续受到投机热情的驱动，尤其是对于数字资产的友好监管环境的预期。

    数据摘要

    1. XRP市值从11月5日的不到300亿美元飙升至1546亿美元以上。
    2. XRP在周一上涨高达32%，达到了2.87美元。
    3. 在过去的24小时内，约6000万美元的XRP空头头寸被平仓。
    4. 自特朗普当选以来，加密市场市值增加了约1.2万亿美元。
    5. Bitcoin接近10万美元，目前交易价格为95,760美元，Ethereum交易价格为3,613美元。

    投资机会分析

    XRP的快速上涨和市场反弹提供了投资机会。考虑到市场目前对数字资产的强烈兴趣，投资者可以关注XRP及其他加密货币的波动，把握短期交易机会。

    此外，关注政策变化和监管动态，尤其是特朗普可能带来的有利环境，也可能为投资者提供良好的时机来布局数字资产投资。