产业趋势、抄底/超跌标的及投资人建议分析
确定性的、值得长期的、有持续投资价值的未来趋势或产业
- 人工智能（AI）基础设施、电力与可再生能源/储能建设：AI数据中心建设已从纯概念转化为万亿美元级别的重资产投资趋势。喜达屋资本（Starwood）新募集102亿美元基金中将有高达35%直接投入数据中心。布鲁克菲尔德（Brookfield）指出，一个需要1吉瓦（1 GW）电力的AI数据中心，需要匹配高达7至9吉瓦的已安装清洁可再生能源，电力短缺推动电池储能系统成为确定性风口。
- 油电混合动力汽车（Hybrids）热潮：受高车价、高油价以及通胀重压，美国消费者正大举转向混合动力车，未来5年美国混合动力市场份额预计将增加一倍以上，这成为整体低迷的汽车市场中绝对的增长亮点。
- 核心软件产业的长线基本面重估：研究与古根海姆分析均表明，大型软件公司（如Salesforce、Microsoft）遭遇AI原生公司彻底颠覆的风险被市场严重夸大，随着财报超预期，软件产业的长期复苏和与AI的融合趋势已然确立。