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  • MicroStrategy: 加速比特币购买，创下新纪录

    • 第三个连续的星期一，该公司宣布进行购入
    • 该软件公司目前持有约380亿美元的比特币

    MicroStrategy Inc. 以创纪录的 54 亿美元 购买比特币，这是该加密对冲基金代理本月宣布的第三宗重大购买。

    根据 美国证券交易委员会 的文件，这家位于 维吉尼亚州泰森斯角 的公司利用 30 亿美元 可转换债券发行和普通股销售的收益，在 11 月 18 日到 11 月 24 日 之间购买了 55,500 个代币。 MicroStrategy 现在拥有约 380 亿美元 的比特币，使其成为最大的公开交易企业数字资产持有者。

    MicroStrategy 的联合创始人和主席 Michael Saylor 通过将这家企业软件制造商转变为他所称的“比特币国库”公司，吸引了华尔街的关注。

    该公司的股价今年飙升了超过 500%，表现超过几乎所有其他主要股票。

    如果将其视为现金，380 亿美元 超过了 S&P 500 指数中所有公司中除了大约十几家公司之外的现金和可交易证券。

    在 Saylor 于 2020 年开始购买比特币时，最初用公司现金为购买提供资金后，他制定了一项计划，允许公司出售可转换债务和额外股份。贷方接受了最新可转换发行的 零利率，赌注是这些股份未来比转换价格更有价值。上个月，它宣布计划筹集 420 亿美元 的资本。

    自 2020 年以来，MicroStrategy 以平均购买价格约为其持有资产当前价值的 60% 购买了 386,700 个代币。然而，MicroStrategy 周一宣布的购买是在比特币接近历史最高点时发生的。这导致公司以每个代币约 97,862 美元 的价格购买了这些新代币，低于其当前价值。

    “当你对任何东西施加杠杆时，你会在上升和下降的方向上放大收益，” TD Cowen 分析师 Lance Vitanza 说。“这里唯一的新颖之处是 MicroStrategy 是第一家将其应用于比特币的公司。”

    关键词

    MicroStrategy, 比特币, Michael Saylor, 美国证券交易委员会, 可转换债券, S&P 500, TD Cowen, Lance Vitanza

    预测

    MicroStrategy 将继续利用其比特币投资策略，可能会在未来继续吸引华尔街的关注并增加其数字资产。

    数据摘要

    • MicroStrategy 购买比特币总额：54 亿美元
    • 购买比特币数量：55,500 个
    • 当前比特币持有价值：约 380 亿美元
    • 股价上涨：超过 500%
    • 平均购买价格：约 60% 当前价值
    • 最新购买价格：约 97,862 美元每个代币

  • Talos的扩张计划: A16z支持的加密独角兽在亚太地区寻求增加员工数量

    • 亚洲对美国公司的收入贡献显著
    • 由于监管透明和加密货币基础，亚洲成为关键市场

    Talos Trading Inc. 是一家数字资产交易软件提供商，计划在未来12个月内将亚太地区的员工人数翻倍。

    这家总部位于纽约的公司将亚太地区视为一个关键市场，原因在于该地区深厚的加密货币根基以及如香港、新加坡和日本等司法管辖区所提供的监管透明度。

    尽管美国在许多方面仍然是数字资产行业的中心，但近年来，由美国证券交易委员会（SEC）主导的打压行动使得亚洲中心的势头显著增强。包括OKX、Coinbase Global和GSR Markets在内的大型参与者在过去一年内获得了新加坡的许可，而香港最近推出了一系列直接投资于加密货币的交易所交易基金，以配合其自身的许可制度。

    机构行动

    成立于2018年的Talos在2022年的一轮1.05亿美元融资中，最后估值为12.5亿美元。该轮融资的投资者包括General Atlantic、花旗集团和富国银行战略资本。Andreessen Horowitz（a16z）在早期的一轮4000万美元投资中担任主导。

    “我们现在看到越来越多的宏观对冲基金和资产管理公司作为买方进入数字资产领域，”他补充道。“在卖方方面，市场格局发生了巨大变化。在早期，许多银行选择观望，但现在你会看到银行以更有意义的方式参与其中。”

    关键词

    Talos
    亚太
    加密货币
    香港
    新加坡
    日本
    SEC
    OKX
    Coinbase
    GSR
    General Atlantic
    花旗集团
    富国银行
    Andreessen Horowitz
    宏观对冲基金
    资产管理公司

    预测

    Talos Trading Inc.计划在未来12个月内将亚太地区员工人数翻倍，以应对该地区日益增长的数字资产需求。

    数据摘要

    • Talos成立于2018年。
    • 2022年融资1.05亿美元，估值12.5亿美元。
    • 主要投资者包括General Atlantic、花旗集团和富国银行战略资本。
    • Andreessen Horowitz在早期投资中主导了4000万美元的融资。

  • 传统对冲基金: 正在涉足加密领域

    • 根据新的AIMA和PwC报告，去年这一比例为29%
    • 许多传统对冲基金在加密衍生品方面活跃

    根据一项新的调查，几乎一半专注于传统资产类别的对冲基金现在已经开始接触加密货币，因为对法规的透明度提高以及美国和亚洲交易所交易基金的推出吸引了更多投资者进入这一资产类别。

    根据Alternative Investment Management Association和PwC发布的《全球加密对冲基金报告》，在交易传统市场的对冲基金中，

    47%已经接触到数字资产，这一比例较2023年的29%和2022年的37%有所上升。

    在那些已经投资的基金中，67%计划保持相同的加密货币资本水平，而其余基金计划在2024年底之前增加投资，调查显示。

    虽然许多对冲基金最初通过交易现货市场的代币进入加密货币领域，但它们现在越来越多地部署更复杂的策略。

    根据该报告，在参与加密货币的基金中，2024年交易衍生品的基金占58%，而2023年这一比例为38%；而今年现货市场的交易基金则降至25%，此前在去年达到了69%的峰值。

    AIMA的资产管理法规董事总经理James Delaney在接受采访时表示：“今年报告的发现表明，过去一年信心稳步恢复。全球范围内我们开始看到的监管透明度，确实提升了对这一资产类别的信心。”

    尽管如此，一些对冲基金经理仍然处于观望状态，76%目前未在该资产类别投资的受访者表示，在未来三年内不太可能改变主意，这一比例较2023年的54%有所上升。

    数字资产被排除在投资任务之外是一个主要原因。

    在参与调查的100家对冲基金中，42%是投资于传统资产的基金，其余则专注于加密货币。该调查是在第二季度进行的，此时比特币刚刚在3月创下历史新高。原始的加密货币目前的交易价格比这一纪录低约18%。

    关键词

    对冲基金, 加密货币, 数字资产, Alternative Investment Management Association, PwC, James Delaney, 比特币, 交易衍生品, 现货市场, 监管透明度

    预测

    尽管许多对冲基金对加密货币的投资信心正在恢复，但仍有76%的经理表示在未来三年内不太可能改变不投资的决定。

    数据摘要

    • 47%的专注于传统资产类别的对冲基金已经接触到数字资产。
    • 67%已投资加密货币的基金计划保持相同的投资水平。
    • 58%的参与加密货币的基金计划在2024年交易衍生品。
    • 42%的调查对冲基金专注于传统资产。