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  • 冯德莱恩的新欧盟团队确认, 特朗普任期即将到来

    冯德莱恩的新欧盟团队确认, 特朗普任期即将到来

    • 欧洲议会批准新一届委员会成员
    • 西班牙的里贝拉和爱沙尼亚的卡拉斯将于12月1日接任

    欧盟委员会主席 Ursula von der Leyen 新的团队已经就位，正好为 Donald Trump 的回归做好准备。

    周三，欧洲议会投票确认了她的26名专员团队，他们将于12月1日正式上任。

    负责 rejuvenating 欧洲的竞争力，欧盟的执行机构首先需要弄清楚，如果 Trump 撤回美国援助，他们是否能够增加对 Ukraine 的财政和军事支持。

    而随着欧盟面临与 Beijing 的贸易对抗，可能还需要应对与 Washington 的另一场对抗。

    Ursula von der Leyen 周三在欧洲议会表示，她的新委员会的首个倡议将是一个“竞争力指针”，这将“为我们在接下来的任期内的工作奠定框架”，重点是缩小与美国和中国的创新差距，制定去碳化计划并在减少依赖的同时增强安全性。

    “我们的自由和主权比以往任何时候都更依赖于我们的经济实力。我们的安全依赖于我们的竞争能力、创新能力和生产能力，”她说。“而我们的社会模式依赖于在面对人口变化时不断增长的经济。”

    Ursula von der Leyen 宣布，她将亲自领导关于欧洲汽车工业未来的战略对话，以汇集所有参与者并提出解决方案，“因为这个行业正经历深刻而具有颠覆性的转型。”

    她的新团队正值许多欧盟的传统政治领导人，尤其是 Germany 和 France，在争取继续掌权和应对民粹主义力量崛起的困境中接手。欧盟官员表示，这种动态可能会为 von der Leyen 提供额外的杠杆。

    她最有影响力的副主席之一预计将是 Teresa Ribera，一位西班牙社会主义者，将接手包括竞争和气候转型在内的广泛事务。 France 的 Stephane Sejourne 将成为负责工业政策的副主席。 Estonia 的 Kaja Kallas 将成为该集团的外交政策负责人。

    来自 Slovakia 的外交官 Maros Sefcovic 将负责贸易、经济安全和欧盟与英国关系，他将成为委员会中任期最长的成员。

    前葡萄牙财政部长 Maria Luis Albuquerque 将负责金融服务事务。

    Teresa Ribera

    该委员会面临的最困难的倡议之一将是提出一个2028-2034年的长期预算，以获得27位欧盟领导人的一致支持。

    作为前德国国防部长，Ursula von der Leyen 还表示，未来五年的首要任务将是提升该地区的生产力，鉴于在与美国公司全球竞争中的失地以及来自中国的激烈竞争。

    与葡萄牙的 Antonio Costa，即将担任欧洲理事会主席的 von der Leyen 将不得不找到办法说服财政保守国家投入资金，以填补约 €800 billion（$841 billion） 的年度投资缺口，这些资金用于包括国防和清洁技术开发在内的需求，根据前欧洲中央银行行长 Mario Draghi 的估计。

    Kaja Kallas

    脆弱的联盟

    为了达到这一点，Ursula von der Leyen 必须在议会中复杂微妙的脆弱联盟政治中导航，今年早些时候为她赢得了第二个五年任期。来自主流政党和绿党的立法者在7月份支持她，最终共同批准了她的专员团队，以及极右翼的欧洲保守派和改革党成员。

    在投票前的几天，Ursula von der Leyen 的中右翼欧洲人民党（EPP）与社会党在确认 Ribera 时发生冲突，后者处理了西班牙几十年来最严重的洪灾。EPP 还支持意大利的 Raffaele Fitto 担任委员会副主席，这一举动最初遭到社会党的强烈反对。

    一些立法者仍然担心，Ursula von der Leyen 构建的下一个委员会具有重叠的职能，可能导致冲突，这反过来可能为她自己做出最终决定提供更多空间。

    在她的第一任期内，Ursula von der Leyen 扩大了她职位的权力，领导了对 Covid 疫情的有力应对，并为该集团对 Russia 入侵 Ukraine 的强烈反应制定了战略。

    在她的第二个五年任期内，一位欧盟外交官警告说，她可能需要更多依赖她的团队来主导如何提升欧洲的竞争力。

    关键词

    Ursula von der Leyen, Donald Trump, Ukraine, Beijing, European Commission, Teresa Ribera, Stephane Sejourne, Kaja Kallas, Maros Sefcovic, Maria Luis Albuquerque, Mario Draghi, Antonio Costa, European People’s Party, Covid, Russia, Climate, Automotive Industry, Long-term Budget

    预测

    欧盟将在未来五年内面临与美国和中国的竞争，重点提升经济实力和产业创新能力，以应对全球挑战。

    数据摘要

    预计欧盟需要填补约 €800 billion（$841 billion） 的年度投资缺口，用于国防和清洁技术开发等领域。

  • 摩根大通: 看好美国股票，预计2025年标准普尔500指数将上涨

    • 2025年目标从4200上调至6500
    • 劳动力市场强劲，AI蓬勃发展，联邦储备降息

    JPMorgan Chase & Co. 的股票策略团队，由 Marko Kolanovic 领导多年，直到他在2024年早些时候离开，现在对美国股票持乐观态度。

    在 Kolanovic 的领导下，自2022年底以来一直持悲观态度的他，JPMorgan 在七月宣布他的离职时，银行几乎两年都将 S&P 500 Index 的目标保持在 4,200。即使在2023年美国股票基准突破该水平并在今年攀升至 6,000 以上的时候，华尔街同行也急于提升他们的展望。

    今年夏天接管该公司市场研究的 Dubravko Lakos-Bujas 在周三发布了 2025 年年末目标 6,500，这一目标超过了 Bloomberg 跟踪的策略师平均预测的约 6,300。

    JPMorgan 的新预测暗示从周二收盘时的 6,022 约上涨 8%。Lakos-Bujas 的乐观预测基于对健康劳动力市场、利率下降以及在争夺人工智能技术领先地位的资本支出繁荣的预期等多重利好因素的期待。

    “加剧的地缘政治不确定性和不断变化的政策议程正在为前景带来异常复杂性，但机会可能会超过风险，”

     Lakos-Bujas 在周三的一份客户报告中写道。

    这一观点标志着 JPMorgan 策略师在过去两年中发出的警告的显著逆转。在进入 2024 年时，该小组警告称，他们预计经济放缓将对企业盈利造成压力。他们还表示，丰厚的估值、拥挤的头寸和低波动性使股票“非常脆弱”。

    相反，S&P 500 在 2024 年上涨了约 26%。它有望在本世纪首次实现连续两年超过 20% 的增长，因为强劲的经济、对人工智能的热情和货币宽松推动了股价的上涨。观点的变化使 JPMorgan 成为华尔街为数不多的逆势者之一。

    在未来的一年中，主要银行和分析师的预测乐观且集中：

    • Goldman Sachs Group Inc.、Morgan Stanley 和 Bank of America Corp. 的预测都在 6,600 附近，
    • 而 Deutsche Bank AG 和 Yardeni Research 的估计则高达 7,000。

    但这种乐观情绪伴随着美国股票在十字路口的挑战，因为 S&P 500 的交易价格超过预计的 12 个月收益的 22 倍，而过去十年的平均水平为 18。人们还担心当选总统 Donald Trump 承诺的政策，从关税到大规模驱逐工人，可能会重新点燃通货膨胀并推高债券收益率，从而对股票造成压力。

    在对 2025 年的其他预期中，JPMorgan 策略师表示，Trump 政府的能源议程带来了来自放松管制和增加美国生产的油价下行风险，而较低的利率和更有利的监管环境可能会带来更强的资本市场活动。

    在行业层面上，

    • JPMorgan 建议在金融、通信服务和公用事业方面超配；
    • 在能源和消费品方面减配；
    • 而对剩余的六个 S&P 500 行业保持中性。

    从地区角度来看，该银行更倾向于美国股票而非欧洲和新兴市场股票，并继续超配日本股票，认为后者将受益于改善的实际工资增长、加速回购和持续的企业改革。

    关键词

    JPMorgan, Marko Kolanovic, Dubravko Lakos-Bujas, S&P 500 Index, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Deutsche Bank, Yardeni Research, Donald Trump, 金融, 通信服务, 公用事业, 能源, 消费品, 美国股票, 欧洲股票, 新兴市场股票, 日本股票

    预测

    JPMorgan对2025年S&P 500的目标设定为6500，基于健康劳动力市场、利率下降及资本支出繁荣的预期。

    数据摘要

    • 2025年S&P 500目标：6500
    • 当前S&P 500收盘：6022
    • 2024年S&P 500涨幅：约26%
    • 主要银行2025年预测集中在6600附近，最高可达7000
    • S&P 500当前交易价格为未来12个月收益的22倍，超过过去十年的18倍。
  • 债券市场: 停止暴跌，买家抢购4.5%收益率

    债券市场: 停止暴跌，买家抢购4.5%收益率

    • 交易者对美国财政和美联储政策方向仍感到不确定
    • 期权交易者押注收益率上升以获取利润

    美国债券市场在经历了两个月的抛售后，终于显示出稳定的迹象，投资者在收益率测试新高时开始迅速出手。

    Donald Trump 的总统胜利、顽固的高通胀以及一系列强劲的经济数据，自九月中旬以来使得十年期国债收益率大幅上升——而且目前没有明确的共识表明它们可能会走向何方。

    但在全球基准收益率在11月15日突破4.5%后，迅速逆转，伴随着一波大规模的购买，自那时起再也没有突破该水平。十年期收益率上周收于4.4%，在周一亚洲交易时段进一步下滑，因交易员对Trump 提名财政部长的反应，使其降至约4.36%。

    Pacific Investment Management Co. 的基金经理表示，超过4%的国债收益率本身就具有吸引力。但是，由于联邦政府的债务目前通常与股票价格呈现相反的趋势，因此它也开始重新承担起对抗股市下滑的传统角色。

    Trump 在周五提名了Scott Bessent，他是宏观对冲基金Key Square Group 的负责人，成为下一任美国财政部长，此前进行了长时间的搜索，候选人包括多位高知名度的人物。Bessent 被华尔街的一些人视为“财政鹰派”，将在监督政府巨额债务销售方面发挥关键作用。

    Bessent 对Joe Biden 总统政府管理联邦债务融资的问题表示质疑，并批评美国中央银行在九月的大幅降息。策略师对他在市场方面的经验和早期关于控制支出的评论表示鼓舞。

    然而，其他人警告说，仍然存在许多不确定性。

    Societe Generale 的美国利率策略负责人Subadra Rajappa表示：“我认为投资者对更高收益率没有强烈的信念，但与此同时，对于有意义的反弹也存在一些阻力。投资者在保守行事，没有采取任何立场。”

    关于Trump 政府的关税和财政刺激的不确定性使得“市场更像是暂停一下，理解动态情况”，Rajappa 说。

    TwentyFour Asset Management 的投资组合经理Felipe Villarroel 认为10年期国债的合理价值在4.25%到4.5%之间，但他补充说“将会继续存在波动”，因为“通胀形势最近并没有恶化”，而且投资者不知道Trump 的政策是否会推动价格上涨。

    尽管掉期交易者认为中央银行下个月会议降息的机会略低于50-50，但他们预计到2025年12月将会有大约66个基点的总体降息。

    策略师表示…

    “十年期收益率在4.40%左右波动。收益率不太可能突破，直到出现更多的催化剂。一个关键驱动因素可能是谁掌管美国国库的问题的答案。”

    Alyce Andres，美国利率/外汇策略师

    但一些策略师表示，如果Trump 大幅减税并提高关税，十年期收益率有上涨的空间，可能会触及2023年10月最后一次见到的5%水平。

    债务期权交易显示出对收益率将上涨的风险进行对冲的赌注，因此更多的上升空间并没有被完全排除。

    本周，交易员将通过周三发布的美联储首选通胀指标——个人消费支出价格指数，获得新的见解。由于该报告将在周四美国感恩节假期前一天发布，而第二天市场将提前收盘——如果该数据远超市场共识预测，薄弱的交易量可能会引发价格的大幅波动。

    关键词

    美国债券市场, Donald Trump, 高通胀, 十年期国债收益率, Scott Bessent, Key Square Group, Joe Biden, Societe Generale, Subadra Rajappa, TwentyFour Asset Management, Felipe Villarroel, 美联储, 个人消费支出价格指数

    预测

    未来十年期国债收益率可能因特朗普政府的政策而上涨，触及5%水平。

    数据摘要

    十年期国债收益率上周收于4.4%，周一降至约4.36%；投资者对更高收益率的信心不强，预计2025年12月将降息66个基点。

  • BofA: 预计新兴市场货币将下滑5%，认为贸易战风险被低估

    BofA: 预计新兴市场货币将下滑5%，认为贸易战风险被低估

    • 策略师称市场低估贸易战风险
    • 美银建议买入美元对抗人民币和南非兰特

    根据 Bank of America Corp. 的策略师的说法，

    投资者在 Donald Trump 总统任期内低估了贸易战的风险，他们预测到2025年上半年，新兴市场货币将下滑 5%，并将出现主权债务的抛售。

    由 David Hauner 领导的 BofA 策略师预计，

    • China 的人民币将首当其冲，预计在明年上半年，如果新任 US 政府对中国商品征收 40% 的关税，人民币将下滑至 7.6 对美元。
    • 他们补充道，如果征收 60% 的更高关税，人民币将达到 8 对美元，而当前水平约为 7.24。

    Hauner 在题为“保持看跌！”的报告中表示，这将波及其他新兴市场资产。他预测，虽然新兴市场货币可能下滑 5%，但油价下跌可能会影响高收益主权债务，利差可能扩大多达 100 个基点。与2018年贸易战一样，“新兴市场的资本外流和更高的风险溢价应该会发生。”

    Hauner 写道：“市场不仅对关税的规模感到自满，而且对其对全球增长的副作用以及可能引发硬着陆的潜力也感到自满。”他指出，新关税将在经济活动已经远弱于2018年的时候出台。

    关键词

    Bank of America
    Donald Trump
    David Hauner
    China
    人民币
    新兴市场
    主权债务
    关税
    经济活动
    资本外流
    风险溢价

    预测

    未来新兴市场货币将下滑5%，人民币可能贬值至7.6或8对美元，主权债务将面临抛售。

    数据摘要

    • 新兴市场货币预计下滑 5%
    • 人民币预计贬值至 7.6（40%关税）或 8（60%关税）对美元
    • 主权债务利差可能扩大 100 个基点

  • UBS: 特斯拉3500亿美元股价激增受“动物精神”驱动

    UBS: 特斯拉3500亿美元股价激增受“动物精神”驱动

    • 分析师对可能有利于公司的政策提出警告
    • 电动车制造商的股票自选举日以来飙升

    Tesla Inc. 在选举后的股价飙升与市场的热情关系更大，而非其业务基本面的实际改善，UBS Group AG 的分析师在一份报告中提醒道。

    尽管自当选总统 Donald Trump 胜利以来，出现了可能有利于 Tesla 的政策提案，但由 Joseph Spak 领导的分析师们表示，这些变化并不会对公司产生绝对的积极影响。

    例如，取消对电动车购买的消费者税收抵免，可能迫使 Tesla 降价，Spak 写道。他还指出，虽然在 Trump 任下的监管环境可能更有利于人工智能项目，包括自动驾驶车辆，但 Tesla 并没有准备好机器人出租车来利用放宽的规则。

    “Tesla 股价的上涨主要是由动物精神/动量驱动的，”Spak 在报告中写道。他维持对该股的卖出评级，同时将其目标价从 197 上调至 226。

    关键词

    Tesla | UBS | Donald Trump | Joseph Spak | 电动车 | 消费者税收抵免 | 人工智能 | 自动驾驶 | 机器人出租车 | 卖出评级 | 目标价 | 股价

    预测

    未来 Tesla 的股价上涨主要受到市场情绪的驱动，而非业务基本面的改善。

    数据摘要

    UBS 分析师将 Tesla 的目标价从 197上调至 226，并维持对该股的卖出评级。

  • 特朗普提名对冲基金首席贝森担任美国财政部长

    • Bessent在经济首席职位争夺中脱颖而出
    • 如果获得确认，Bessent将成为首位公开的同性恋财政部长

    当选总统 Donald Trump 表示，他提名运营宏观对冲基金 Key Square Group 的 Scott Bessent 担任下一任美国财政部长，借此让一位关键顾问来管理他誓言在第二任期内实施的广泛经济议程。

    “Scott 长久以来一直是美国优先议程的坚定倡导者，” Trump 在周五的声明中说。“在我们伟大国家的 250周年纪念日 来临之际，他将帮助我开启美国的新黄金时代，巩固我们作为世界领先经济体的地位。”

    现年 62 岁的 Bessent 在经过一段时间的财政部长人选搜索后成为最终选择，期间 Trump 考虑了多位候选人，华尔街高管和商界领袖也争相影响这位当选总统的决定。盟友们认为，Trump 寻求的候选人应受到华尔街的青睐，同时也能赢得期待他实施广泛关税、拥抱加密货币并打击非法移民的选民基础的支持。

    他加入了正开始成形的经济团队，而这只是在 Trump 赢得第二个总统任期几周后。Trump 在周五晚些时候的社交媒体声明中宣布，他的前预算主任 Russ Vought 将重返这一角色。

    Vought 是 Project 2025 的关键设计者，这是一份在竞选期间发布的有争议的 Heritage Foundation 政策文件，他将与 Bessent 一起工作，实施 Trump 的经济议程。

    政治困境

    他一直主张调整美国货币政策，但没有明确支持贬值美元的策略。在 Trump 的第一任期内，当时的总统曾指出美元升值对美国制造商造成了伤害，甚至考虑过政府干预以管理美元的价值。

    他批评了 Joe Biden 总统政府在联邦债务融资管理方面的做法，并谈到了扩大“友岸外包”政策的想法，以在贸易伙伴之间创建一个分层系统。

    在财政部，Bessent 预计将就 2026年5月 将开放的美联储主席候选人向 Trump 提供建议。今年早些时候，他谈到了在现任主席 Jerome Powell 的任期到期前很久提名新美联储主席的想法。Bessent 表示，金融市场将把注意力转向那位潜在的美联储主席，而非 Powell。

    他表示，美联储在 2021年 的通货膨胀上升时反应过于缓慢，并批评美国中央银行在 9月 的大幅降息。

    Bessent 曾在亿万富翁 George Soros 的管理下度过了部分职业生涯。他曾在伦敦生活，并且是 Stan Druckenmiller 团队的一员，

    该团队在 1992年 做空英镑时赚取了 10亿美元 — 这一赌注迫使英镑退出欧洲汇率机制，并使 Soros 成为打破英格兰银行的人。

    他将是继 Steven Mnuchin 之后第二位与 Soros 有紧密联系的财政部长。

    在 Bessent 担任投资主管期间，Soros 的家族办公室获得了大约 100亿美元 的利润，或年化约 13%。

    此后，他创建了 Key Square，该基金起初获得了来自 Soros 的 20亿美元 投资 — 随后他在其他投资者进入后归还了这笔资金。

    “我认为他会非常出色，” Druckenmiller 说。“在我和 George 的指导下工作了这么多年，他接触到了财政部长需要处理的一切。他对市场有深刻的了解，同时也是一位知识渊博的人，能够与学术政策制定者合作。这是一个罕见的组合。”

    据一位熟悉他计划的人士透露，Bessent 将在 12月1日 之后尽快归还对冲基金客户的资本。联邦规则要求内阁成员制定计划以消除潜在的利益冲突，然后通常在 90天 内付诸实施。

    以下是财政部长职责的一些关键领域：

    监督与税收

    Bessent 预计将在推动 Trump 的 2017年 税收减免方案续期方面发挥关键作用，该方案中的许多条款将在 2025年 结束时到期。

    财政部长可能被指派与国会的共和党人联络，以扩大税收法案的范围，包括一些 Trump 在竞选中承诺的税收承诺，例如 15% 的企业税率以及免除小费工资的税收。

    财政部长还负责管理金融稳定监督委员会，这个小组是在金融危机后成立的。在即将离任的财政部长 Janet Yellen 的领导下，FSOC 研究了气候变化问题，引发了对任何要求银行在贷款或资本决策中考虑气候的质疑。

    FSOC 在 Yellen 的领导下还建议加强对稳定币的监管，美联储 将其比作银行存款和货币市场基金 — 这些稳定币受到更多的监管。Trump 在竞选期间对加密货币领域的支持，可能会使新任财政部长的立场受到关注。

    经济外交

    在这一年中，七国集团、G-20 和其他国际组织的财长会议层出不穷，财政部长通常作为美国首席代表出席。

    财政部实施对外国国家、公司和个人的美国制裁，近年来这些制裁数量激增。Yellen 带领 G-7 努力在俄罗斯全面入侵乌克兰后孤立该国，并加大对 Kyiv 的财政援助。

    财政部长通常还担任与中国接触的主要负责人。在涉及美国最大的战略竞争对手的提案时，财政部长往往是谨慎的声音。

    Mnuchin 在 Trump 第一任期内担任财政部长时，在 2018 年和 2019 年紧张局势升级时被视为扮演了这一角色。

    债务管理

    作为国家的财政主管，Bessent 将不得不应对高昂且不断膨胀的债务负担。2024财年 联邦预算赤字上升至 6.4% 的GDP，历史上在经济扩张和充分就业时期的赤字水平非常高。一个主要因素是由于 美联储 在 2022 年和 2023 年的加息导致的利息成本飙升。

    “没有人比我更害怕这堆债务以及即将到来的再融资，” Bessent 在最近与长期 Trump 顾问 Stephen Bannon 的 War Room 播客中说。他表示，“能够‘稳定债券市场’的，是一项收紧支出的财政方案。”

    Bessent 还抱怨财政部的债务融资策略，声称 Yellen 试图刺激经济，为她的老板在 11月 选举前提供帮助 — 这一指控遭到她的拒绝。

    债务管理者可能需要积极管理财政部的流动性，因为联邦债务上限计划在 1月 初恢复。这将禁止财政部发行新债务，并触发一系列常用的操作，以防止美国政府现金耗尽或更糟糕的情况 — 违约 — 这种事件可能会造成灾难性的后果。

    在 Mischler Financial Group 担任董事总经理、在华尔街债券交易台工作超过 30 年的 Glen Capelo 称 Bessent 为“财政鹰派”。

    “他肯定会对经济和市场整体产生积极影响。他想要遏制支出。Bessent 希望将财政部长的角色重新与市场对齐 — 因为他确实认为 Janet Yellen 在发行方面有所扭曲，” Capelo 说。

    关键词

    Trump, Bessent, Key Square Group, Scott Bessent, 财政部长, 美国, 经济议程, 税收减免, 美联储, Jerome Powell, George Soros, 财政部, 债务管理, 通货膨胀, 项目2025, 财政鹰派

    预测

    未来，Bessent 将在Trump 的领导下推动经济政策，特别是在税收和债务管理方面，以应对不断膨胀的债务和货币政策挑战。

    数据摘要

    • Bessent 62岁
    • 2026年5月美联储主席候选人
    • 2024财年预算赤字6.4% GDP
    • 税收减免方案2025年结束
    • Yellen 领导的FSOC研究气候变化问题
    • 90天内实施利益冲突计划
  • 特朗普团队: 考虑设立首个白宫加密货币职位

    特朗普团队: 考虑设立首个白宫加密货币职位

    • 当选总统团队正在审核候选人
    • 加密行业高管本周与特朗普会面

    根据熟悉过渡工作的人员透露，当选总统 Donald Trump 的团队正在与数字资产行业进行讨论，考虑是否创建一个专门负责加密货币政策的新白宫职位。

    知情人士表示， Trump 的团队正在对担任此类职位的候选人进行审查。如果该职位得以创建，这将是第一个专门针对加密货币的白宫职位，并将突显出这个新兴行业在即将到来的政府中的影响力。

    目前尚不清楚是否会设立一个高级白宫职员职位或“加密沙皇”——华盛顿用语指的是一个负责监督联邦政府各项政策和监管的关键人物。业界倡导者正在推动该角色与 Trump 之间有直接联系。

    Trump 过渡团队没有回应置评请求。

    在竞选期间， Trump 拥抱了加密货币行业，承诺解雇目前的证券交易委员会主席 Gary Gensler，他对数字资产行业进行了打压，同时还承诺缩减监管并创建一个新的加密货币总统顾问委员会。根据几位熟悉讨论的人士所说，目前加密倡导者正在争取在该小组中的位置。

    在夏季期间， Trump 多次与比特币矿业公司和加密交易所的高管会面，并在七月的比特币会议上发表了讲话。作为当选总统，他自己也拥有几家加密业务。

    最近，他发布了第四批不可替代代币（NFT），并帮助推出了一项名为 World Liberty Financial 的模糊新风险投资。

    关于加密角色的讨论包括由一个小团队的领导人担任，并在国会、白宫以及对加密货币拥有管辖权的各种机构之间充当联络人，包括证券交易委员会和商品期货交易委员会。

    近期，加密盟友们前往 Trump 的私人俱乐部 Mar-a-Lago，在那里， Trump 的团队正在进行人员讨论和面试潜在候选人。

    根据知情人士的说法，前 Coinbase Global Inc. 和 Binance.US 高管 Brian Brooks，他也是证券交易委员会主席的潜在候选人，周二与 Trump 进行了会面。 Coinbase Global Inc. 首席执行官 Brian Armstrong 本周也与 Trump 交谈。 Coinbase 的发言人拒绝置评。

    关键词

    Trump, 加密货币, 白宫, Gary Gensler, Brian Brooks, Coinbase, Binance.US, NFT, World Liberty Financial, Mar-a-Lago, Brian Armstrong

    预测

    未来的政府可能会设立一个专门负责加密货币政策的新白宫职位，强调加密行业在政策制定中的重要性。

    数据摘要

    • 当选总统Trump的团队正在考虑创建一个加密货币政策的白宫职位。
    • 讨论中包括前Coinbase及Binance.US高管Brian Brooks与Trump的会面。
    • Trump在竞选期间承诺解雇现任证券交易委员会主席，并创建加密货币总统顾问委员会。
  • 高盛CEO: 预计资本市场活动将在2025年前加速增长

    高盛CEO: 预计资本市场活动将在2025年前加速增长

    高盛集团首席执行官 David Solomon 表示，预计在 Donald Trump 政府下将实施的政策将进一步推动已经改善的资本市场。

    “我认为这将加速更多的变化，”他在周三的一次 CNBC 采访中说道。“我们在业务中看到一些迹象，当我与客户交谈时，表明在等待估值变化和时间推移后，人们准备变得更加活跃。”

    在 Trump 胜选之后，美国最大的银行股票大幅上涨，因为他们将再次成为 Trump 的监管和税收议程的主要受益者。

    高盛在 Trump 胜利的第二天上涨超过 13%，创下新高。

     JPMorgan Chase & Co. 首席执行官 Jamie Dimon 表示，在 Trump 预计将实施的宽松监管环境下，银行家们将会“在街上跳舞”。

    然而，在随后的几天里，这种兴奋稍微冷却，因为投资者在评估 Trump 的内阁提名和他在 1月 上任后可能实施的政策。

    “我们看到我们的积压订单有所增加，活动也在增加，我确实认为到 2025 年，我们将会有更强劲的资本市场，” Solomon 说。

    在这次广泛的采访中，Solomon 表示他并没有直接与当选总统交谈。当被问及 Trump 尚未公布的财政部长人选时，高盛首席执行官调侃道，他“实际上支持 Jamie Dimon，因为我希望看到 JPMorgan 的领导层转变。” Trump 已经排除了 Dimon 担任该职位的可能性。

    “有很多优秀的候选人，” Solomon 说。“我期待看到总统的选择，并期待与整个经济团队合作，推动前进。”

    关键词

    高盛 | David Solomon | Donald Trump | 资本市场 | JPMorgan Chase & Co. | Jamie Dimon | 监管 | 税收 | 投资者 | 内阁提名 | 财政部长 | 2025年

    预测

    未来几年，资本市场将会更加强劲，预计到2025年将有显著改善。

    数据摘要

    高盛在特朗普胜选的第二天上涨超过13%。

  • 高盛: 预计美元将在新关税制度下“更强劲、更持久”

    • 公司更新预测，预计未来一年美元将走强
    • 高企的美元可能导致全球范围内的新一轮干预

    根据高盛集团有限公司的货币策略师的说法，美元正进入一个新的强势时期，这一切都源于 Donald Trump 计划征收高额关税的消息。

    自去年九月底以来，这一全球储备货币一直在上涨。这使得该银行长期以来所持的观点受到了冲击，即该货币将逐渐从昂贵的高位回落。

    “我们不再预期美元会广泛贬值，” Kamakshya Trivedi 领导的高盛团队在周五的一份报告中写道。“美元将会更强劲地持续更久。”

    高盛的展望在过去两年中预测美国货币将从高昂的估值中回落。这一预测在2023年得到了印证，但在今年由于美元自11月5日的选举以来上涨了 2.4%，这一预期最近遭遇了挑战。

    “我们在过去几年的中心观点是，我们只会看到从2022年末高峰开始的‘浅层’美元贬值，这在很大程度上得到了证实，”他们写道。

    “我们现在预期关税将在明年的美国政策中占据重要位置，同时还会有一些进一步的财政变化。”

    他们补充道，关税、繁荣的经济以及不断上升的美国资产价格是“对美元来说一种强有力的组合”。

    该公司现在预计 Trump 的经济政策将提高美国进口的成本，同时降低国内营业成本。

    指数显示，美元在周五迎来了连续第七周的涨幅。这是自二月份以来该货币最长的上涨周期，因为交易者们在 Trump 当选后继续押注于美元走强和国债收益率上升，纷纷增加多头头寸。

    至于其他国家，Trivedi 和他的团队预计，强势美元将迫使他们采取措施来支持自己的货币，要么通过外汇市场的直接干预，要么通过提高利率。

    “我们确实预计，强势美元将在一些地方催化新的干预，可能会伴随更严格的货币政策，且在美国官员对货币发表意见时可能会导致偶尔的外汇波动，”这些策略师写道。

    这与过去两年并没有太大的变化，过去两年间，欧元曾短暂跌破对美元的平价，而日本当局则干预以支持日元。

    关键词

    美元, 高盛, Donald Trump, Kamakshya Trivedi, 关税, 经济政策, 资产价格, 外汇市场, 欧元, 日元

    预测

    高盛预计美元将继续强劲上涨，并在美国政策中占据重要地位。

    数据摘要

    自去年九月底以来，美元上涨了 2.4%，并迎来了连续第七周的涨幅。

  • Duda: 指责Scholz削弱特朗普结束战争的努力

    Duda: 指责Scholz削弱特朗普结束战争的努力

    • 杜达在电话中警告特朗普德国与克里姆林宫的交易
    • 波兰总统针对肖尔茨与普京的通话发起攻势

    波兰的国家元首指责德国总理 Olaf Scholz 试图将 Donald Trump 排除在关于乌克兰未来的谈判之外，以恢复德国与俄罗斯的关系。

    Scholz 因上周与俄罗斯总统 Vladimir Putin 的电话交谈而受到 Kyiv 政府和一些盟友的批评，他为此辩解称，他的目的是推动克里姆林宫领导人与乌克兰进行持久和平谈判。

    但波兰总统 Andrzej Duda 表示，这次电话外交有着另一个目的，他自 Donald Trump 当选总统以来与其保持着密切关系。

    “我相信这是试图在 Donald Trump 就职前促成乌克兰的停火，” Duda 在华沙的一次采访中说道。

    Duda 还批评了 Scholz 上个月在 Berlin 邀请美国总统 Joe Biden 与法国和英国领导人讨论乌克兰未来的决定。他表示他“感到震惊”，因为总统 Volodymyr Zelenskiy 没有被邀请参与谈判。

    在 Rio de Janeiro 的 Group of 20 峰会新闻发布会上，当被问及 Duda 的评论时，Scholz 重申了他与 Putin 交谈的理由。

    “我们也必须确保欧洲发声，因此我再次强调，进行谈判是非常重要的，” Scholz 对记者说。

    Olaf Scholz speaks during a press conference on the sidelines of the G-20 Summit in Rio de Janeiro, Brazil, on Nov. 18, 2024.

    Duda 的介入是 Kyiv 盟友在 Trump 返回后为地缘政治重大变革而争夺位置的最新证据。

    波兰国家元首还有自己的议程要考虑——当宪法限制他无法连任第三次总统时，他将在明年失业，因其在 Law & Justice 党的盟友在 2023 年被总理 Donald Tusk 击败而在国内被孤立。

    Duda 表示，Scholz 担心在 Trump 就职后被迫与华盛顿达成不利协议，并试图提前应对这一情况。这位德国领导人在本月政府倒台后陷入政治困境，导致明年二月提前选举。

    当被问及这些评论时，Scholz 回应指出，德国已经“使自己独立”于俄罗斯天然气，且不打算放弃这一点。

    他说，位于德国波罗的海沿岸的 Mukran 液化天然气终端是“对中东欧国家的重要安全贡献，这些国家没有直接的港口通道，依赖与德国管道网络的连接来获取天然气供应”——包括波兰。

    Duda 和 Trump 保持着密切的联系，并在四月的纽约进行了两个半小时的会谈，讨论了乌克兰战争。

    在 11 月 11 日的一次电话中，他们同意在 Trump 就职前再次会面。Duda 表示，他在那次电话中警告当选总统的美国总统，德国和其他盟友正试图“束缚他的手脚”。

    波兰总统的主张可能在这个微妙的外交环境中产生回响，此时 Trump 月份的连任使得对 Kyiv 的支持受到质疑，并暗示他将在 1 月 20 日的就职典礼上结束俄罗斯在乌克兰的战争。随着对冲突可能提前结束的预期上升，乌克兰的盟友现在正在改变策略。

    但与欧洲其他支持 Trump 的盟友不同，例如匈牙利亲俄总理 Viktor Orban，Duda 以及 Warsaw 政府一直是对克里姆林宫战争目标的毫不妥协的批评者，并且始终支持向 Kyiv 提供武器和财政援助。

    对冲突解决的重新关注显示了乌克兰盟友之间的紧迫感，他们试图在 Trump 回归之前抢占先机，以应对美国支持可能的重大削减。

    随着朝鲜军队在俄罗斯一方参战，结束这场已经摧毁了乌克兰大片领土、消耗了数千亿美金财政援助和外部武器并颠覆了全球和欧洲地缘政治关系的冲突的愿望正在增强。

    收集数据

    Duda 认为 Trump 会放弃乌克兰的说法“可笑”，并指出他之前政府向 Kyiv 提供的军事援助。波兰领导人表示，Trump 并没有阐明他对战争的计划，但他询问了这位波兰领导人对战争的看法以及其他领导人的立场。

    “我相信在乌克兰战争方面，他正在收集数据和信息，” Duda 说。“在这个时候，他正以非常警惕的方式不断收集这些信息。”

    Duda 并不是唯一批评 Scholz 与 Putin 进行长达一小时电话的发言者，这是近两年来的首次直接接触。Ukraine 对这一努力表示强烈反对，其他欧洲盟友对此次交流也持消极看法。

    德国外长 Annalena Baerbock 在周一接受 rbb24 Inforadio 采访时表示，“外交只有在最困难的时刻继续对话时才能发挥作用。同时，作为欧洲人一起发声也很重要。”

    关键词

    波兰, 国家元首, 德国总理, Olaf Scholz, Donald Trump, 乌克兰, Vladimir Putin, Andrzej Duda, Joe Biden, Law & Justice, Donald Tusk, Mukran, Viktor Orban, Group of 20, Annalena Baerbock, Kyiv, 俄罗斯, 军事援助

    预测

    未来乌克兰的支持可能会因特朗普的回归而受到影响，盟友们急于在这一变化之前重新审视策略以应对美国可能的支持削减。

    数据摘要

    波兰总统安杰伊·杜达与特朗普保持密切联系，并在战前对乌克兰的军事援助有积极影响；同时，德国总理施尔茨因与普京的电话交谈而受到批评，显示出在当前复杂的外交环境中，乌克兰盟友之间对冲突解决的紧迫感。